O OIAG11 anunciou a distribuição de R$ 0,12 por cota em maio de 2026, com pagamento em 15 de maio aos investidores posicionados até 8 de maio. Considerando o preço de fechamento de abril (R$ 9,21), o rendimento equivale a um dividend yield mensal aproximado de 1,30%. Para pessoas físicas, os proventos seguem isentos de Imposto de Renda, conforme a legislação vigente.
A estratégia do fundo segue orientada ao crédito pulverizado, com reforço de posições em operações já presentes na carteira, priorizando diversificação de risco e previsibilidade de caixa. Em março, o fundo alocou R$ 630 mil na operação Fator Tarken Mezanino, estruturada com remuneração de CDI + 5,0% ao ano, fortalecendo o carrego e a geração de resultados recorrentes.
Em linha com a política de manter alta exposição a ativos geradores de renda, a alocação em ativos-alvo permaneceu elevada, atingindo 94,3% do patrimônio líquido, ante 95,3% no mês anterior. O OIAG11 também preserva cerca de R$ 5 milhões em caixa para capturar oportunidades em análise, garantindo flexibilidade tática e disciplina de preço.
Durante o período, houve o pré-pagamento do CRA Fiagril, que resultou em liquidação antecipada e captura de prêmio adicional de R$ 11 mil. A operação contribuiu positivamente para o resultado, reforçando a eficiência da gestão ativa na reciclagem do portfólio e na preservação de margens.
Em março, o fundo apurou resultado de R$ 0,133 por cota, com distribuição de R$ 0,12 por cota. A diferença de R$ 0,013 foi destinada à formação de reserva, que totalizou R$ 0,148 por cota acumulada. O resultado total do mês alcançou R$ 1,19 milhão, refletindo a solidez do fluxo de recebíveis e a disciplina na alocação.
No recorte por classe de ativos, a receita concentrou-se em CRAs e CRIs (62%), seguida por Fiagros (33,5%) e renda fixa (4,5%). No acumulado de 12 meses, o resultado médio ficou em R$ 0,108 por cota, indicador que sustenta a atratividade do OIAG11 para investidores em busca de renda isenta, lastreada em operações do agronegócio.
