Os cotistas do MCRE11 já têm confirmados os valores para junho. Os dividendos do MCRE11 serão de R$ 0,11 por cota, referentes à competência de maio de 2026, repetindo o montante pago desde fevereiro de 2025.
A data-base é 16 de junho de 2026. Quem mantiver posições até o fechamento do pregão desse dia terá direito ao recebimento.
O pagamento ocorrerá em 23 de junho. Como nas demais operações de FIIs, os proventos são isentos de Imposto de Renda para pessoas físicas, conforme a legislação aplicável.
O valor distribuído representa 1,19% sobre a cotação de fechamento de maio (R$ 9,23), indicador de retorno mensal, conhecido como dividend yield.
Na competência de abril, paga em maio, o yield anualizado foi de 14,5%, tomando como base o preço de R$ 9,60 daquele período.
Resultados e reservas dos dividendos do MCRE11
Em abril, o fundo gerou R$ 9,2 milhões em resultado, equivalentes a R$ 0,08 por cota, abaixo dos R$ 0,11 distribuídos. A diferença, de R$ 0,03 por cota, saiu das reservas acumuladas, que encerraram o mês em R$ 0,06 por cota.
Há um segundo conjunto de reservas ligado ao investimento no FII TRXF11, originado da venda de ativos de renda urbana em dezembro de 2025. Esse veículo recebe mensalmente os dividendos do TRXF11 e acumulava R$ 5,1 milhões até abril, ou R$ 0,05 por cota. Somadas as duas fontes, as reservas totais do fundo imobiliário MCRE11 se aproximam de R$ 0,11 por cota.
A carteira de crédito teve dois aportes no CRI MSB Axis, totalizando R$ 4,0 milhões, a IPCA + 11,00% ao ano. A gestão reporta inadimplência zerada, com 100% dos CRIs em dia e as parcelas de maio de 2026 liquidadas até a divulgação.
Atualmente, 95% do patrimônio está alocado em 11 CRIs, 1 imóvel, 5 fundos estruturados e 16 FIIs. Por classe: Crédito (45%), Estruturados (28%), Imóveis (16%), FIIs (6%) e Caixa (5%). O bloco de Crédito e Estruturados opera, em média, a IPCA + 10,0% e CDI + 4,1%.
Desde o início, os rendimentos do MCRE11 mais a variação de mercado acumulam 92,9%, com 11,8% no ano e 27,6% em 12 meses. No secundário, o fundo movimentou R$ 54,6 milhões (média diária de R$ 2,7 milhões) e soma 93.036 cotistas.
