O Maxi Renda FII (MXRF11) manteve em R$ 0,10 por cota a distribuição da competência de junho de 2026. O pagamento ocorrerá em 14 de julho de 2026, com data-base em 30 de junho de 2026.
Os dividendos do MXRF11 representam, com a cotação de fechamento de junho (R$ 9,75), um dividend yield mensal aproximado de 1,03%. Para pessoas físicas, o rendimento é isento de Imposto de Renda, desde que cumpridas as condições legais.
No resultado que embasou a distribuição anterior (referente a maio, em regime de caixa), o fundo apurou R$ 46,57 milhões, equivalentes a R$ 0,1012 por cota. Desse total, R$ 41,57 milhões vieram do book de CRIs, R$ 5,61 milhões do de FIIs e R$ 1,60 milhão do de permutas. A reserva acumulada de correção monetária somou R$ 21,83 milhões (R$ 0,047 por cota).
A distribuição paga em 15 de junho de 2026, considerando a cotação de R$ 9,98, correspondeu a 88,88% do CDI líquido e a 104,56% do CDI no gross-up de 15% (ajuste pela alíquota de IR).
Movimentações em maio incluíram alienações parciais dos CRIs República do Líbano, FGR, Helbor e VCA, e vendas totais dos CRIs Oba BTS Taubaté e Matheus Ilheus, com ganho de capital de R$ 1,6 milhão. No primário, houve compra de nova tranche do CRI Mitre Michigan (R$ 30,0 milhões).
Na carteira de fundos, o MXRF11 vendeu R$ 4 milhões em cotas do MCLO11, com ganho de capital de R$ 400 mil, e encerrou maio com R$ 613,49 milhões em FIIs. Em permutas, foram distribuídos R$ 1,6 milhão de Brooklin 2, Brooklin 4, Pinheiros 1 e Itaim Bibi.
O portfólio terminou o mês alocado em CRIs (73,3%), FIIs (14,5%), permutas (8,9%) e caixa (3,3%). Por indexador, IPCA+/INCC+ somam 78,17% (taxa média de aquisição de 8,65% a.a.; MTM de 10,16% a.a.); CDI+ 6,86% (2,76% a.a.; MTM de 2,83% a.a.); FIIs 14,97%. O spread de crédito é de 156 pontos-base e o LTV médio, 56%. Nos CRIs, a concentração setorial é: residencial (31,01%), varejo alimentício (20,20%), varejo (7,73%), properties (6,09%), agronegócio (4,48%) e shoppings (4,21%), além de 26,29% em outros.
Nos indicadores, a cota patrimonial foi de R$ 9,37 em maio e a de mercado, R$ 9,98. O retorno total bruto foi de 1,61% no mês, 7,85% em 2026 e 16,31% em 12 meses. O fundo superou a NTN-B principal em 0,77% e o IFIX em 2,95% em maio; em 12 meses, a diferença foi de 5,86% e 5,01%, respectivamente.
