O Kinea Rendimentos Imobiliários (KNCR11) vai distribuir R$ 1,10 por cota referentes à competência de junho de 2026, mesmo valor dos dois meses anteriores. O pagamento ocorre em 13 de julho de 2026. Têm direito ao provento os cotistas posicionados até o fim do pregão de 30 de junho de 2026, data-base da distribuição.
Com base no fechamento de junho, de R$ 107,89, os rendimentos do KNCR11 equivalem a um dividend yield mensal aproximado de 1,02%, isento de Imposto de Renda para pessoas físicas que atendam aos requisitos legais.
Na competência anterior, maio, a distribuição rendeu 1,08% sobre a cota média de ingresso de R$ 102,12. O resultado correspondeu a 100% da taxa DI do período, ou a 118% do CDI ao considerar o gross-up (ajuste para antes de impostos) à alíquota de 15% de IR.
No mercado secundário, o fundo movimentou R$ 495,54 milhões em maio, com liquidez média diária de cerca de R$ 24,78 milhões.
Composição da carteira do KNCR11
Ao fim de maio, a carteira tinha 78,0% do patrimônio líquido em ativos-alvo, 15,1% em LCI (Letras de Crédito Imobiliário) e 6,9% em instrumentos de caixa. Os CRIs (Certificados de Recebíveis Imobiliários) indexados ao CDI somavam 77,8% do patrimônio, com remuneração média marcada a mercado (MTM) de CDI + 2,08% ao ano e prazo médio de 3,9 anos.
Por indexador, o CDI representava 93,0% da carteira, a Selic 6,9% e o IPCA 0,1%. As LCIs, com 15,1% de alocação, pagam 94% do CDI e são isentas de IR. O caixa, com 6,9%, está em títulos públicos que rendem 100% do CDI líquido.
O portfólio totaliza saldo de aquisição de R$ 10.979,1 milhões e saldo MTM de R$ 10.964,2 milhões, com prazo médio de 3,0 anos. São 89 CRIs, com destaques para: JHSF Malls II (CDI + 2,25%, R$ 425,5 mi; 3,9%), JHSF Malls (CDI + 2,06%, R$ 325,9 mi; 3,0%), Brookfield BR12 (CDI + 2,03%, R$ 308,6 mi; 2,8%), Brookfield Ed. Sigma (CDI + 1,78%, R$ 299,4 mi; 2,7%), Extrema Business Park (CDI + 1,98%, R$ 293,9 mi; 2,7%) e Ed. EZ Tower (CDI + 1,75%, R$ 293,9 mi; 2,7%).
Na divisão setorial, a alocação está concentrada em escritórios (45,6%), shoppings (27,3%), logístico (11,7%), residencial pulverizado (6,3%), residencial (3,6%) e outros (5,6%).
