O fundo imobiliário VGHF11 (VGHF11) confirmou o pagamento de R$ 0,07 por cota referente a junho de 2026. Tem direito quem estava posicionado no encerramento de 30 de junho. O crédito ocorre em 7 de julho.
A R$ 6,03, preço de fechamento de junho, o provento representa retorno mensal de 1,16%. Para pessoa física elegível, os proventos chegam isentos de IR. Os rendimentos do VGHF11 mantêm o patamar dos dois meses anteriores.
Em maio (pago em junho), os mesmos R$ 0,07 por cota corresponderam a 10,9% ao ano líquidos, ou IPCA menos 0,7% ao ano, medidos sobre a cota patrimonial do fim de abril. Em 12 meses até então, o fundo distribuiu R$ 0,92 por cota, equivalentes a 11,3% ao ano líquidos, ou IPCA mais 6,9% ao ano.
O que mexeu na carteira do VGHF11
A cota patrimonial caiu R$ 0,16 em maio, com a desvalorização da carteira de FIIs, em linha com o IFIX (-1,32% no mês), índice de fundos imobiliários da B3. A gestão atuou simultaneamente nas frentes VALOR e RENDA.
Na carteira VALOR, houve vendas líquidas de R$ 2,9 milhões em cotas de FIIs líquidos, elevando a participação para 52,9% dos ativos-alvo (52,5% em abril). Na RENDA, as vendas líquidas somaram R$ 13,5 milhões em CRIs (Certificados de Recebíveis Imobiliários), que fecharam maio com 47,1% (47,5% no mês anterior).
Nos créditos, os CRIs Selina seguem marcados a zero; os demais permanecem adimplentes, segundo a gestão. Ao fim de maio, o fundo tinha 102,3% do patrimônio líquido em ativos-alvo, distribuídos em 133 papéis, que somam R$ 1,41 bilhão.
Havia ainda R$ 43,3 milhões (3,1% do PL) em compromissada reversa de CRIs, a CDI + 0,84% ao ano. Composição: FIIs (55,4%), CRIs (28,2%), SPEs (14,7%), ações (1,0%) e FIDCs (0,7%). Por estratégia: líquidos 38,2%; ilíquidos 33,4%; crédito 28,4%.
Nos CRIs, a indexação se divide em CDI (35,3%), IPCA com variação apenas positiva (33,5%), IPCA (27,1%) e IPCA com variação positiva e compensação (4,2%). Por setor: residencial (56,3%), BTS (20,6%), shopping (9,6%), pulverizado (6,9%), logística (3,4%) e infraestrutura (3,3%). O fundo encerrou maio com 378.189 cotistas e liquidez média diária de R$ 5,8 milhões.
