Os dividendos do MCCI11 serão de R$ 1,00 por cota, referentes a junho de 2026. O fundo imobiliário MCCI11 (MCCI11) completa 12 meses seguidos distribuindo o mesmo valor, em linha com a estratégia de estabilidade adotada pela gestão.
A data-base para receber o provento é 10 de julho, e o pagamento ocorrerá em 17 de julho. Para investidores pessoa física, os rendimentos do MCCI11 são isentos de Imposto de Renda.
Considerando a cotação de fechamento de junho, de R$ 94,41, o provento implica dividend yield mensal de 1,06%. O valor encerra o guidance do 1º semestre de 2026, que previa distribuição entre R$ 0,90 e R$ 1,00 por cota.
Segundo a gestora Mauá Capital, a política do fundo busca estabilizar os valores distribuídos e evitar oscilações bruscas, enquanto persegue acréscimo gradual do valor patrimonial ao longo do tempo.
Dividendos do MCCI11: carteira e alocação
Em maio, não houve novas alocações nem movimentações relevantes na carteira. A gestão informou que o portfólio segue diversificado e apoiado em ativos considerados resilientes, com desempenho dentro do esperado. Todos os CRIs permaneciam adimplentes, e as parcelas de junho com vencimento até a divulgação do relatório haviam sido pagas.
O fundo encerrou o mês com 93% dos recursos aplicados em ativos-alvo, distribuídos entre 27 CRIs e 20 fundos de CRI. Na carteira total, os CRIs representavam 76% do patrimônio, os FIIs 12%, o caixa 7% e a alocação tática 5%.
No crédito, 95% das operações eram indexadas ao IPCA, com taxa média de IPCA + 9,3%; os 5% restantes acompanhavam o CDI, a CDI + 2,5%. Por segmento, logística respondia por 54% da carteira, residencial por 19%, comercial por 16%, varejo essencial por 10% e hoteleiro por 1%.
Na distribuição geográfica, São Paulo concentrava 58% da exposição, com o restante no Sudeste, Centro-Oeste, Norte/Nordeste, Distrito Federal e Sul.
