O FII PORD11 (PORD11) apurou resultado de R$ 3,266 milhões em junho. O resultado de ativos foi de R$ 2,84 milhões, enquanto as despesas somaram R$ 600 mil no período.
Os rendimentos do PORD11 totalizaram R$ 1,18 por cota nos últimos 12 meses, equivalentes a dividend yield de 14,00% ao ano sobre a cota base de R$ 8,45. Pela competência de junho de 2026, o fundo distribuiu R$ 0,098 por cota, mantendo o patamar do mês anterior.
A remuneração equivale a IPCA + 9,20% para uma duration de três anos. Considerando gross-up de IR (equivalência bruta do indicador), o retorno passa a IPCA + 11,57%. Sobre a cota de mercado, o yield foi de 1,16% no mês e de 14,00% em 12 meses. Os proventos são isentos de IR para pessoas físicas dentro das condições legais.
Carteira e rendimentos do PORD11
A gestão reduziu a posição de caixa de 27% para 23% do patrimônio líquido em junho. Os recursos reforçaram posições em emissores já presentes, com operações que somaram cerca de 4% do PL. Duas operações proprietárias seguem em estruturação para agosto e devem representar cerca de 8% do patrimônio.
Por tipo de operação: caixa 23% do PL; CRI corporativo série única 32%; CRI corporativo sênior 11%; CRI pulverizado sênior 10%; FIIs 10%; CRI pulverizado mezanino 6%; CRI pulverizado série única 6%; CRI corporativo série subordinada 2%.
Por indexador: CRIs IPCA (IPCA + 11,01%) 34,5%; CDI (CDI + 4,30%) 28,3%; FIIs 9,4%; IGP-M (IGP-M + 10,94%) 2,0%; prefixados (16,43%) 0,8%; debêntures CDI (CDI + 3,37%) 0,5%.
Segmentos nos CRIs: renda urbana 18,1%; residencial 16,2%; MCMV 14,1%; residencial e comercial 12,6%; hospitalar 11,7%; laje corporativa 11,3%; loteamento 5,6%; transporte 5,0%; varejo alimentício 2,8%; varejo 1,3%; energia 1,3%. Risco: corporativos 66%; pulverizada 34%.
Indicadores: valor de mercado R$ 315,0 milhões; PL R$ 355,2 milhões; cota de mercado R$ 8,45; cota patrimonial R$ 9,53; P/VP 0,89x; duration 3,39 anos. A base de cotistas subiu para 45.671 (+752). O fundo PORD11 não registra vacância física nem financeira.
