O fundo imobiliário MCCI11 (MCCI11) apurou resultado de R$ 16,675 milhões em junho, com receitas de R$ 18,000 milhões e despesas de R$ 1,325 milhão no período.
O fundo distribuiu R$ 1,00 por cota pela competência de junho, paga em julho. O resultado líquido mensal foi de R$ 0,98 por cota; a diferença foi coberta pelas reservas, que fecharam em R$ 0,09 por cota.
Na cotação de R$ 94,41, os rendimentos do MCCI11 implicam dividend yield anualizado de 13,5%. A cota patrimonial foi de R$ 93,81, com P/VP de 1,01x (relação entre o preço em bolsa e o valor patrimonial por cota). A gestora manteve o guidance para o 2º semestre de 2026 entre R$ 0,90 e R$ 1,00 por cota, com expectativa de ficar no topo da faixa até dezembro. Os proventos são isentos de Imposto de Renda para pessoas físicas nas condições da lei.
Resultados e carteira do MCCI11
Em junho, o fundo aportou R$ 100,0 milhões em dois CRIs já da carteira, a uma taxa média de IPCA + 9,00%.
O CRI Pirelli recebeu R$ 68,4 milhões a IPCA + 8,75%. O lastro é um centro de distribuição em Campinas, com 55.802 m² de ABL (área bruta locável), contrato built-to-suit (construção sob medida) de 15 anos e garantias como alienação fiduciária, fundo de reserva, seguro fiança de 18 aluguéis e fiança bancária com rating AAA.
O CRI Dutralog recebeu R$ 31,6 milhões a IPCA + 9,50%, lastreado por galpão AAA em desenvolvimento em Guarulhos, com 44.335 m² de ABL, alienação fiduciária, cessão fiduciária de recebíveis e fundo de despesas.
Ao fim de junho, 99% dos recursos estavam em ativos-alvo: CRIs (82%), FIIs (12%), alocação tática (5%) e caixa (1%). Na carteira de fundos, R$ 135,8 milhões em FIIs de CRI de mercado e R$ 54,8 milhões no MCRE11 (MCRE11).
O book de crédito tem MTM (marcação a mercado) de IPCA + 9,8%, com 95% da carteira atrelada ao IPCA e 5% ao CDI, e segue 100% adimplente. A exposição setorial é: logístico (57%), residencial (18%), comercial (14%), varejo essencial (10%) e hotel (1%).
A distribuição regional concentra-se em São Paulo (61%), seguida por Sudeste (15%), Centro-Oeste (11%), Norte e Nordeste (9%), Distrito Federal (3%) e Sul (1%).
No desempenho total (mercado + dividendos), o fundo acumula 94,7% desde o início, 21,8% em 12 meses e 11,1% em 2026. Pela ótica patrimonial, são 93,4% desde o início, 12,0% em 12 meses e 5,0% em 2026. No período, o IFIX marcou 1,5% em 2026 e 10,0% em 12 meses; o CDI líquido, 5,8% e 12,6%. O patrimônio líquido foi de R$ 1,591 bilhão, com 125.229 cotistas. O volume negociado somou R$ 114,2 milhões (média diária de R$ 5,4 milhões). O fundo integra o IFIX (1,03%), o IFIX L (1,16%) e o SUNO 30 (3,33%).
