Os dividendos do VGIP11 foram fixados em R$ 1,06 por cota, com pagamento em 19 de agosto de 2026, informou o fundo.
Terão direito os cotistas posicionados ao fim do pregão de 12 de agosto de 2026. Desde 13 de agosto, as cotas são negociadas ex-provento.
Com base no fechamento de julho (R$ 78,20 por cota), o provento equivale a dividend yield mensal de 1,36%. Para pessoas físicas, o rendimento é isento de Imposto de Renda, conforme requisitos legais.
Dividendos do VGIP11: carteira e setores
Ao fim de junho de 2026, o fundo mantinha 97,0% do patrimônio líquido em carteira de CRIs (certificados de recebíveis imobiliários). Eram 49 operações, somando cerca de R$ 1,019 bilhão; o restante estava em caixa.
Em junho, alocou R$ 601 mil adicionais no CRI Projetos Residenciais SP 1S. No mês, recebeu R$ 7,8 milhões em amortizações, incluindo a liquidação integral do CRI GPA 79S (R$ 4,2 milhões).
Em julho, efetuou novos investimentos de R$ 20,6 milhões em três CRIs, um deles já presente na carteira. O relatório não detalhou os demais ativos.
A diversificação setorial ao fim de junho incluía shopping (25,9%), operações pulverizadas (19,2%), residencial (18,0%) e logístico (14,2%). Built to suit representava 11,1%; havia ainda exposição a infraestrutura, escritórios, hospitais e hotéis.
A exposição a índices de preços era elevada: 99,4% dos CRIs atrelados ao IPCA, ante 0,6% ao IGP‑M. Todas as operações estavam adimplentes, e a gestão preservava liquidez para novas oportunidades.
