O fundo imobiliário RBRR11 vai distribuir R$ 0,90 por cota referente a julho de 2026. O pagamento ocorrerá em 18 de agosto de 2026, conforme comunicado do administrador.
Terão direito aos proventos os investidores posicionados ao fim do pregão de 11 de agosto de 2026, data-base definida pela gestora. Sobre a cotação de fechamento de julho, de R$ 75,94, os dividendos do RBRR11 representam dividend yield mensal de aproximadamente 1,19%.
Os proventos são isentos de Imposto de Renda para pessoas físicas que atendam às condições previstas na legislação vigente.
A carteira de crédito do RBRR11
Em junho de 2026, o fundo manteve a estratégia concentrada em crédito imobiliário e seguiu a reorganização do portfólio. Do patrimônio líquido, 97,5% estavam alocados em ativos-alvo, sendo 95,3% em CRIs e operações estruturadas e 2,2% em cotas de outros FIIs.
A carteira reunia 98 CRIs e uma operação estruturada. A exposição à inflação permanecia ancorada no IPCA (99% da carteira), ante 1% atrelado ao IGP-M, com prazo médio das operações de 3,9 anos.
No recorte setorial, logística respondia por cerca de 35% da carteira de CRIs, seguida por escritórios (26%) e operações pulverizadas (22%). Por região, São Paulo concentrava 67% da exposição.
Entre as maiores posições estavam os CRIs Leroy II, GT Banco do Brasil, Brookfield JK IPCA, Cabreúva, JFL Jardim Faria Lima e JK Financial Center.
Os desinvestimentos recentes do RBRR11
Em junho, o fundo vendeu integralmente o CRI Pátio Malzoni por R$ 9 milhões e encerrou a posição no CRI Bem Brasil, de R$ 5,2 milhões. Também alienou 53.426 cotas do RPRI11 por R$ 4,5 milhões e zerou a posição no FLCR11, de R$ 1,2 milhão.
A gestão informou que o processo continuará, sobretudo em operações de menor volume ou com riscos fora da estratégia atual, para otimização e rebalanceamento do portfólio.
Não houve novas inclusões na lista de observação (watchlist) em junho. Entre as operações já acompanhadas está o CRI Landsol, de R$ 7,7 milhões (0,5% do patrimônio), em reestruturação conjunta com outros créditos ligados à mesma companhia do fundo.
