Os dividendos do MCRE11 referentes a julho de 2026 serão de R$ 0,10 por cota, com pagamento em 24 de agosto.
Participa da distribuição quem estava posicionado ao fim do pregão de 17 de agosto de 2026, data de corte do provento.
O valor corresponde a um dividend yield mensal de aproximadamente 1,16%, calculado sobre o fechamento de julho, de R$ 8,65 por cota.
Para a pessoa física, os proventos são isentos de Imposto de Renda nas condições previstas em lei.
Onde o MCRE11 está investido
Ao fim de junho de 2026, o fundo alocava 95% dos recursos em ativos-alvo, segundo o último relatório.
A carteira reunia 11 CRIs (Certificados de Recebíveis Imobiliários), um imóvel, cinco fundos estruturados e 15 fundos imobiliários listados.
Os CRIs respondiam por 45% do portfólio, os FIIs estruturados por 28%, os imóveis por 16%, os FIIs líquidos por 6% e o caixa por 5%.
No book de crédito e ativos estruturados, 93% das posições estavam indexadas ao IPCA e 7% ao CDI.
Por segmento, a exposição era de 33% ao residencial, 27% ao comercial, 23% ao logístico, 16% a shopping centers e 1% a loteamentos.
As garantias dessa parcela se concentravam 71% em São Paulo.
Movimentações recentes e dividendos do MCRE11
Em junho, a gestão integralizou R$ 2 milhões no CRI MSB Axis, vinculado ao financiamento de um empreendimento residencial no Campo Belo (SP), contratado a IPCA + 11% ao ano.
Segundo o relatório, todos os CRIs da carteira permaneciam adimplentes, com as parcelas que venciam em julho já quitadas até a data de publicação.
Na parcela de fundos listados, a gestão manteve a diversificação entre segmentos, inclusive com alocações em ofertas destinadas a investidores profissionais.
