Os dividendos do TRBL11 (TRBL11) foram de R$ 2,68 por cota em junho, a maior distribuição já realizada pelo fundo. O pagamento incorporou parte do ganho extraordinário com a venda do ativo Multimodal Duque de Caxias.
A distribuição ficou próxima do teto da faixa indicada anteriormente, entre R$ 2,40 e R$ 2,70 por cota. Considerando a cotação de R$ 62,58 ao fim de junho, os proventos implicam dividend yield mensal de 4,28% e, em base anualizada, de 51,4%, com caráter não recorrente.
No mesmo mês, o fundo apurou resultado líquido negativo de R$ 1,104 milhão, equivalente a R$ 0,14 por cota. As receitas de locação somaram R$ 6,060 milhões (R$ 0,78/cota), com impacto do recebimento de dois aluguéis da Shopee. As receitas financeiras totalizaram R$ 360 mil (R$ 0,05/cota).
As despesas atingiram R$ 7,527 milhões, influenciadas por itens atípicos e não recorrentes: liquidação integral da comissão de corretagem da locação do TRBL Contagem e gastos com reforma para a nova locatária.
Os proventos pagos por FIIs podem ser isentos de IR para pessoas físicas, desde que atendidas as condições previstas na legislação.
Detalhes operacionais após os dividendos do TRBL11
O patrimônio líquido encerrou junho em R$ 616 milhões, com valor de mercado de R$ 484 milhões e volume médio diário negociado de R$ 776,3 mil.
A ocupação física e financeira chegou a 100% após contrato com a Lab System para o TRBL Guarulhos I, com prazo de 120 meses e vencimento em 2036. O portfólio soma cinco ativos, 192.351 m² de ABL, 12 inquilinos e WALE de 4,81 anos.
A carteira está em três estados: São Paulo (três imóveis; 124.306 m²), Minas Gerais (um; 56.749 m²) e Bahia (um; 11.295 m²). Pela receita contratada, a Região ABCD responde por 36%, Contagem por 33%, Guarulhos por 23% e Feira de Santana por 8%.
Contratos típicos representam 84% do total; 83% têm reajuste pelo IPCA e 17% pelo IGP-M. Entre os inquilinos, a Shopee detém 33,1%, Braskem (BRKM5) 21,8%, Ambev (ABEV3) 8,3% e Futura Tintas 7,8%; os demais somam 25,2%. O material reportou inconsistências nos percentuais setoriais informados, que superam 100% e exigem validação. Em junho, os rendimentos do TRBL11 refletiram eventos não recorrentes.
