O fundo imobiliário TVRI11 apurou resultado de R$ 21,894 milhões em julho, alta de 41,9% frente a junho. O avanço veio de receitas não recorrentes de R$ 7,115 milhões. As despesas somaram R$ 1,323 milhão no mês.
O fundo distribuiu R$ 1,05 por cota. O resultado foi de R$ 1,38 por cota, sendo R$ 0,93 recorrente e R$ 0,45 extraordinário, provenientes de parcelas das vendas das agências Juiz de Fora e Tijuca e do recebimento de quatro parcelas em atraso da agência Brás.
Após a distribuição, o saldo acumulado não distribuído encerrou julho em R$ 0,82 por cota. Considerando a cotação de fechamento de R$ 92,51, o rendimento equivale a dividend yield de 1,14% no mês, ou 13,62% anualizado, ante média de 13,08% em 12 meses. Os proventos são isentos de IR para pessoas físicas nas condições legais.
Resultados de julho do TVRI11
O patrimônio líquido totalizou R$ 1,60 bilhão, com cota patrimonial de R$ 100,43. O valor de mercado foi de R$ 1,47 bilhão, resultando em P/VP de 0,92x.
A liquidez média diária foi de R$ 0,68 milhão em 12.590 negócios. O fundo encerrou o mês com 58.307 cotistas e 15.919.690 cotas emitidas.
No balanço, havia R$ 1,52 bilhão em imóveis, R$ 73,7 milhões a receber de vendas, R$ 6,1 milhões a pagar por aquisições, R$ 58,6 milhões em caixa e R$ 24,9 milhões em dívida de CRI via FII Bluerock.
Carteira e locações do TVRI1
O portfólio soma 57 imóveis em 14 estados, com 284.928 m² de ABL e aluguel médio de R$ 59,5/m². A alocação é 53% lajes corporativas e renda urbana combinadas, 33% renda urbana e 14% lajes corporativas.
As maiores exposições regionais são São Paulo (40,7%), Minas Gerais (14,8%), Distrito Federal (13,5%), Rio de Janeiro (6,5%), Rio Grande do Sul (4,5%) e Paraná (4,3%). A ocupação foi de 93%, com vacância de 7,0% após a devolução antecipada da Agência Tamoios; o locatário segue responsável por despesas e aluguéis até 30 de outubro de 2026.
No comercial, houve três renovações antecipadas com o Banco do Brasil por 120 meses a partir de agosto de 2026, nas agências São José dos Campos, Sorocaba Centro e Bonfim (3,33% da receita). O fundo locou a área remanescente do imóvel Ipiranga, desocupada desde 2022, por 60 meses.
