O fiagro SNAG11 manteve em julho a distribuição de R$ 0,12 por cota, apoiada pelo resultado de R$ 0,129 por cota. O pagamento foi integralmente coberto, com reforço da reserva de resultados.
No mês, o fundo distribuiu R$ 10,73 milhões aos cotistas. A diferença de R$ 0,80 milhão foi incorporada à reserva, que encerrou em R$ 0,103 por cota.
A receita distribuível somou R$ 12,50 milhões em julho. Após despesas de R$ 0,96 milhão, principalmente taxas e custos operacionais, o resultado final foi de R$ 11,54 milhões.
Na cotação de mercado, a distribuição de R$ 0,12 por cota corresponde a um dividend yield anualizado de 15,6%. A gestão afirmou que as reservas seguem em patamar considerado confortável.
A carteira de crédito permanece com inadimplência zerada. A remuneração média dos ativos foi de CDI + 2,66%, enquanto o Yield All In atingiu 17,18% (taxa total estimada do portfólio).
SNAG11 supera 138 mil cotistas e reduz caixa
O patrimônio líquido alcançou R$ 911,45 milhões ao final de julho. O caixa somou R$ 60,37 milhões, equivalente a 6,62% do patrimônio líquido.
Segundo a gestão, os recursos da emissão recente vêm sendo alocados gradualmente em novas operações, priorizando ativos com condições mais atrativas após a abertura da curva de juros.
A base de investidores avançou para 138.652, um aumento de 1.909 cotistas em relação a junho.
Para os próximos meses, o fundo projeta manutenção do patamar atual de distribuição. O guidance para agosto, setembro e outubro de 2026 ficou entre R$ 0,115 e R$ 0,125 por cota.
