O Maxi Renda FII (MXRF11) confirmou o pagamento de R$ 0,10 por cota em setembro, mantendo o nível desde maio. O crédito será efetuado em 15 de setembro de 2026 aos investidores com posição até o fim do pregão de 31 de agosto de 2026, data de corte.
Sobre a cotação de R$ 9,30, os dividendos do MXRF11 indicam dividend yield mensal aproximado de 1,08%. Os rendimentos são isentos de Imposto de Renda para pessoas físicas, conforme a legislação aplicável. A gestora reiterou o rendimento de R$ 0,10 por cota no ciclo.
Dividendos do MXRF11: cronograma e indicadores
No relatório de junho, o fundo apurou R$ 50,47 milhões em caixa, ou R$ 0,1097 por cota. Deste total, R$ 41,52 milhões vieram do book de CRIs, R$ 5,98 milhões do book de FIIs e R$ 5,1 milhões de permutas. O patrimônio líquido somou R$ 4,24 bilhões, com valor patrimonial de R$ 9,2293 por cota e reserva de correção monetária de R$ 24,28 milhões (R$ 0,052 por cota).
Na competência, a distribuição de R$ 0,10 paga em 14 de julho correspondeu a 86,87% do CDI líquido, ou 102,20% com gross-up de 15% (equivalência tributária). A base de cotistas alcançou 1.485.336 investidores, com adição líquida de 16.823. O fundo iniciou a 12ª oferta de cotas, com captação base de R$ 1,0 bilhão.
A alocação fechou junho em CRIs (73,9%), FIIs (15,2%), permutas (9,1%) e caixa (1,9%), com R$ 634,50 milhões em cotas de FIIs. Por indexador, IPCA+ e INCC+ somam 78,16% do book, à taxa média de 8,68% ao ano; CDI+ representa 6,33% e FIIs, 15,51%. O spread de crédito médio está em 151 pontos-base e o LTV médio em 56% (relação dívida/valor do lastro).
A carteira de CRIs concentra-se em residencial (32,06%), outros (25,95%), varejo alimentício (19,78%) e varejo (7,63%), com 75% dos vencimentos a partir de 2031. Entre as movimentações, houve aporte de R$ 65 milhões no CRI BGR Cidade Jardim (IPCA + 9,85% a.a.), investimento de R$ 45 milhões no FII BGRJ11 e alienações parciais em sete CRIs com ganho de R$ 1,1 milhão.
O fundo registrou pré-pagamentos em operações de GPA e Kroton, e vendeu R$ 8 milhões no FII MCLO11, com ganho de R$ 730 mil. Seguem em monitoramento os créditos de Urbplan Mezzanino, AIZ/Pesa e Arquiplan/Beside, sem mudança de status.
