Os dividendos do HSML11 serão de R$ 0,75 por cota, referentes a agosto. O pagamento ocorre em 8 de setembro de 2026 para quem encerrou o pregão de 31 de agosto com cotas do fundo.
O valor repete o montante praticado desde junho. Considerando a cotação de R$ 84,63, o provento equivale a um rendimento mensal aproximado de 0,88% de dividend yield.
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Dividendos do HSML11: resultado e carteira
O relatório de agosto ainda não foi divulgado. As informações mais recentes são de julho, quando foi concluído o desinvestimento parcial no Shopping Pátio Maceió.
A segunda parcela da operação somou R$ 105,5 milhões. O ganho de capital foi de R$ 48,2 milhões, ou R$ 2,26 por cota, levando o resultado acumulado a R$ 59,0 milhões, ou R$ 2,76 por cota.
Após a aplicação dos recursos e os pré-pagamentos de juros acruados, a projeção indicava estabilização da alavancagem líquida em aproximadamente 17,7% em agosto.
Ao término de julho, o patrimônio líquido era de R$ 2,134 bilhões, equivalente a R$ 100,06 por cota. O valor de mercado somava R$ 1,861 bilhão, ou R$ 87,28 por cota, com P/VP de 0,87 vez e R$ 12.134 por metro quadrado.
O fundo contava com 188.704 cotistas e liquidez média diária de R$ 3,026 milhões.
A carteira possui oito shoppings, com 269.657 m² de ABL e 179.629 m² de área própria (participação média de 67%). São 1.340 lojas e 14.126 vagas, com ocupação física de 96,2% e inadimplência líquida de 1,9%.
Na ABL, âncoras representam 66%, satélites 25% e megalojas 9%. Na receita, 54% vêm de aluguel mínimo, 25% de estacionamento, 13% de mall e mídia e 8% de aluguel percentual.
O NOI (resultado operacional dos imóveis) por ativo: Metrô Tucuruvi 21%, Shopping Paralela 18%, Pátio Maceió 17%, Via Verde 14%, Uberaba 12%, Granja Vianna 8%, SuperShopping Osasco 7% e Pátio Cianê 3%. Nas vendas: Tucuruvi 19%, Pátio Maceió 18%, Via Verde 17%, Paralela e Uberaba 13% cada, SuperShopping Osasco 9%, Granja Vianna 8% e Pátio Cianê 3%.
