Os dividendos do HGRU11 serão de R$ 0,95 por cota, referentes a agosto, patamar mantido desde fevereiro. O pagamento ocorre em 15 de setembro de 2026 aos detentores de cotas em 31 de agosto de 2026 (data de corte). Os rendimentos são isentos de IR para pessoas físicas, nas condições legais vigentes.
Com base no fechamento de agosto, a R$ 115,33, o montante implica dividend yield mensal aproximado de 0,82%.
Quer conferir notícias de finanças em tempo real, direto do seu WhatsApp, de maneira gratuita? Clique e confira a nova comunidade de notícias da Status Invest.
Dividendos do HGRU11: valores e datas
No relatório de julho, o fundo apurou receita de R$ 1,05 por cota e resultado distribuível de R$ 0,83 por cota, sem efeitos não recorrentes. A base de investidores somou 231.200 cotistas.
Em 7 de agosto, a AGE aprovou a 7ª emissão de cotas, com volume inicial de até R$ 1,1 bilhão, destinada a investidores profissionais, para reforço de capital e novas aquisições.
A carteira passou a 104 imóveis em 15 estados, totalizando 613.427 m² de ABL, após duas aquisições em julho: portfólio de cinco lojas no Leblon por R$ 100,4 milhões a taxa de capitalização (cap rate) de 9,4% ao ano; e o imóvel educacional São Judas, em São Bernardo do Campo, por R$ 50,0 milhões a cap rate de 10,0% ao ano.
A vacância física e financeira permaneceu em 0,8%, sem movimentações de locatários no mês, com reajustes em 13.215 m² de ABL. A receita contratada é composta por 80% de contratos atípicos e 20% típicos; 99% são reajustados pelo IPCA e 1% pelo IGP-M.
Por segmento, o portfólio é distribuído entre varejo alimentício (52%), educacional (26%), vestuário (16%) e outros (6%). Principais locatários: Carrefour (24%), Assaí (22%), Pernambucanas (17%), YDUQS (13%) e DMA (6%).
A alocação em FIIs soma 8,6% do patrimônio: FCFL11 (3,53%), SPVJ11 (2,11%), GARE11 (1,88%), JFLL11 (0,48%), TVRI11 (0,43%) e KNIP11 (0,15%). A alavancagem fechou julho em 5,1%, com projeção de 4,8% até o fim de 2026. Obrigações por aquisições totalizam R$ 294 milhões (R$ 96 milhões no curto prazo), suportadas por posições em FIIs, renda fixa e CRIs.
