O Fiagro VGIA11 encerrou julho de 2026 com resultado de R$ 10,44 milhões. No mês, as receitas somaram R$ 12,25 milhões e as despesas recorrentes foram de R$ 1,81 milhão, segundo a Valora Gestão.
O desempenho ficou abaixo de junho (R$ 13,08 milhões) e maio (R$ 16,73 milhões). No acumulado de 2026 até julho, o resultado atingiu R$ 85,40 milhões.
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O fundo distribuiu R$ 0,13 por cota referente a julho, pago em 19 de agosto de 2026. Considerando a cota patrimonial do mês anterior, a remuneração líquida correspondeu a CDI + 1,7% ao ano; sobre o preço médio de negociação de julho, foi CDI + 3,9% ao ano.
O valor repetiu o patamar de abril a junho. No ano, os rendimentos do VGIA11 somam R$ 0,95 por cota.
Carteira do VGIA11 soma R$ 900 mi ao fim de julho
Ao fim de julho, o VGIA11 mantinha R$ 900,15 milhões investidos, 88,05% do patrimônio líquido, distribuídos em 44 posições. O patrimônio somava R$ 1,022 bilhão.
O caixa líquido totalizou R$ 122,22 milhões, ou 11,95% do patrimônio. A carteira estava 100% atrelada ao CDI (taxa interbancária de referência), com taxa média de aquisição de CDI + 4,54% ao ano e duration média de 2,1 anos (prazo médio dos fluxos).
Entre as maiores posições estavam: CRA Fiagril VI (R$ 99,20 milhões; 9,70%), CRA Languiru (R$ 61,74 milhões; 6,04%) e CRA FRT (R$ 50,42 milhões; 4,93%). Por segmento: cooperativas (32,3%), produtores (31,6%), distribuidoras (30,8%) e indústria (5,2%), com devedores em 25 unidades da Federação.
Estratégia e inadimplência no VGIA11
A gestão prioriza usar parte do caixa em novas aquisições, mantendo a diversificação e o acompanhamento dos créditos. O plano é elevar a alocação em ativos-alvo, reduzir caixa quando houver oportunidade e preservar CRAs mais líquidos.
A cooperativa emissora dos CRAs Languiru segue inadimplente. A gestora busca o recebimento via garantias e negociações para recuperação do crédito.
O fundo encerrou julho com 175.535 cotistas e volume médio diário de R$ 5,31 milhões, equivalente a 29,2% do total de cotistas dos Fiagros listados à época.
