Os dividendos do RBRR11 referentes a agosto de 2026 serão de R$ 0,90 por cota. Com base na cotação de R$ 74,01 no fim de agosto, o valor implica dividend yield mensal de 1,22%.
O pagamento ocorrerá em 17 de setembro de 2026. Fizeram jus ao provento os cotistas posicionados ao término do pregão de 10 de setembro, data de corte.
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O crédito será automático aos investidores elegíveis, sem necessidade de solicitação. Segundo a gestora, os rendimentos são isentos de Imposto de Renda para pessoas físicas que atendam aos requisitos legais.
A carteira do fundo imobiliário RBRR11 (RBRR11) fechou julho com 95,3% do patrimônio alocado em ativos-alvo. Desse total, 94,2% estavam em CRIs (Certificados de Recebíveis Imobiliários) e operações estruturadas, e 1,1% em outros FIIs.
O portfólio reunia 99 operações distribuídas por dez segmentos. Logística representava 34% da carteira de crédito, escritórios 26% e operações pulverizadas 22%. Por região, São Paulo concentrava cerca de 67% dos CRIs. A indexação permanecia majoritariamente ao IPCA (99% da carteira).
Em julho, a gestão vendeu R$ 15,8 milhões em cotas de RPRI11 e R$ 1 milhão em GAME11. As saídas visaram encerrar posições cujo risco deixou de ser aderente à estratégia. Ao fim do mês, restavam três FIIs nessa parcela.
Houve ajuste no CRI Paes & Gregori Itaim: a remuneração passou de IPCA + 9,8% ao ano para CDI + 3,5% ao ano, e o vencimento foi estendido de junho de 2026 para junho de 2028. A mudança decorreu da conclusão das obras e da transição para risco de estoque.
No acompanhamento de crédito, nenhum novo CRI entrou em watchlist. O CRI Landsol seguiu sob atenção, em reestruturação que pode envolver transferência do controle dos projetos a um parceiro com experiência em situações de estresse.
A gestora informou ter concluído etapas preliminares para possível consolidação de fundos de crédito imobiliário high grade sob sua gestão, incluindo o RBRR11, sujeita à aprovação das assembleias de cotistas.
