O fundo imobiliário MCRE11 anunciou distribuição de R$ 0,10 por cota, referente a agosto de 2026. Os dividendos do MCRE11 consideram data de corte em 16 de setembro de 2026, com direito aos cotistas posicionados ao fim do pregão.
O pagamento está previsto para 23 de setembro de 2026. Com base no fechamento de agosto, a R$ 8,21 por cota, o dividend yield estimado é de 1,22%. Para pessoas físicas, os rendimentos são isentos de Imposto de Renda, conforme a legislação.
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Composição e riscos dos dividendos do MCRE11
No relatório de agosto de 2026, 94% do portfólio estava alocado em ativos-alvo: 11 CRIs (Certificados de Recebíveis Imobiliários), um imóvel, cinco fundos estruturados e 15 FIIs listados.
A alocação era de 45% em CRIs, 27% em FIIs estruturados, 17% em imóveis, 6% em FIIs líquidos e 5% em caixa. No crédito e ativos estruturados, 92% das operações eram indexadas ao IPCA e 8% ao CDI.
Em julho, o fundo integralizou R$ 2 milhões adicionais no CRI MSB Axis, destinado ao empreendimento residencial Axis, no Campo Belo (SP). A posição chegou a R$ 30 milhões, a IPCA + 11% ao ano.
O fundo também acompanha a exposição ao MCLO11 por meio de cotas subordinadas. O veículo detém quatro galpões logísticos, três locados ao Grupo Casas Bahia, que ingressou em recuperação judicial em 16 de agosto de 2026.
Segundo a gestora, os aluguéis vencidos até julho foram pagos integralmente. O de agosto foi incluído no processo, com cenário-base de manutenção dos pagamentos pela locatária.
Após a venda de um portfólio de renda urbana, o fundo manteve exposição ao TRXF11, recebendo parte do preço em cotas. Uma parcela foi alienada; o restante segue em carteira, com monitoramento de preços.
Entre os imóveis, o fundo detém o Centro de Distribuição Santa Cruz (RJ), galpão AAA com cerca de 84,3 mil m² de ABL (área bruta locável), vacância zero e contrato até setembro de 2028.
