Os dividendos do KNCR11 referentes a setembro de 2026 foram de R$ 1,13 por cota, abaixo do mês anterior. O pagamento ocorre em 14 de outubro aos investidores com posição ao fim do pregão de 30 de setembro. Compras a partir da sessão seguinte não terão direito.
Considerando a cotação de referência de R$ 106,40, os proventos representam um dividend yield mensal aproximado de 1,06%. Para pessoas físicas que atendem à legislação aplicável aos FIIs, os rendimentos podem ser isentos de Imposto de Renda.
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Carteira e dividendos do KNCR11
As informações de agosto de 2026 indicam quatro novas operações de CRIs (Certificados de Recebíveis Imobiliários), somando R$ 328,8 milhões.
A maior alocação foi de R$ 183 milhões no CRI XP Log Prime Yield, com lastro na aquisição de dois galpões logísticos AAA em Brasília e Contagem, integralmente locados. A estrutura inclui alienação fiduciária dos imóveis e cessão fiduciária de recebíveis, com LTV de 60%.
Outra alocação de R$ 75 milhões foi direcionada a um CRI atrelado a uma torre corporativa AAA na Marginal Pinheiros, em São Paulo.
Crédito com garantia residencial recebe novas alocações
As demais operações envolveram carteiras de empréstimos com garantia de imóveis residenciais. O fundo aplicou R$ 26,3 milhões em operação da Creditas e R$ 44,5 milhões em CRI da CashMe.
Após as movimentações de agosto, os ativos-alvo representavam 83,2% do patrimônio. As Letras de Crédito Imobiliário correspondiam a 13,7% e os instrumentos de caixa, a 3,1%. A estratégia seguiu focada em renda fixa imobiliária, majoritariamente pós-fixada e classificada pela gestão como de baixo risco de crédito, com predominância de CRIs.
Pipeline do fundo soma R$ 1,48 bilhão
Ao fim de agosto, novas operações permaneciam em análise. O pipeline informado somava R$ 1,48 bilhão em negócios em estruturação e em transações sujeitas a condições precedentes.
As potenciais alocações abrangiam segmentos logístico, hoteleiro, residencial, farmacêutico e corporativo, além de shopping centers e crédito pulverizado. A gestão estimava janelas de até 60 dias para avanço.
A carteira não registrava eventos negativos de crédito no encerramento de agosto. Os rendimentos daquele período foram pagos em 14 de setembro.
