O fundo imobiliário RBRX11 pagará R$ 0,09 por cota em 22 de outubro de 2026, referente aos resultados de setembro.
Com base na cotação de R$ 7,18 no último pregão de setembro, o rendimento corresponde a um dividend yield mensal aproximado de 1,25%.
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Terão direito ao pagamento os investidores posicionados no encerramento de 15 de outubro de 2026, data-base que define os beneficiários. As compras a partir de 16 de outubro não geram direito aos proventos desta distribuição.
O valor recebido será proporcional à quantidade de cotas. Um cotista com 1.000 cotas terá direito a R$ 90,00.
Para pessoas físicas, os rendimentos são isentos de Imposto de Renda, desde que atendidos os requisitos previstos na legislação aplicável aos FIIs.
Com isso, o calendário do fundo para outubro está definido, com pagamento no dia 22.
RBRX11 avalia consolidação com PSEC11
Segundo o relatório gerencial de agosto de 2026, a gestão do Patria estuda uma reorganização dos fundos multiestratégia, incluindo eventual integração com o PSEC11. A operação poderia formar um veículo com patrimônio líquido superior a R$ 2,7 bilhões.
A combinação das estruturas é avaliada por potencialmente ampliar a capacidade de alocação e a diversificação entre ativos e devedores. A proposta dependia de deliberações em assembleias e autorizações necessárias e, à época, considerava a possibilidade de conclusão no segundo semestre de 2026.
Fundos imobiliários representam a maior parcela do patrimônio
Ao fim de agosto, a carteira do fundo tinha 55,6% alocados em outros FIIs e 40,1% em CRIs. O caixa líquido representava 3,4%, os imóveis, 0,8%, e as SPEs, 0,2%.
No mês, a gestão ajustou posições, combinando novos aportes em desenvolvimento imobiliário com redução em crédito. O fundo ampliou a exposição ao ILOG11 em R$ 5,2 milhões e ao SHIP11 em R$ 2 milhões.
Na carteira de CRIs, houve redução de R$ 5,4 milhões, com parte dos recursos mantida em caixa. Apesar disso, o fundo adquiriu séries adicionais do CRI MOS Jardins e Pinheiros II, com remuneração contratada de CDI + 4,95% ao ano.
