O RBRF11 concluiu o leilão das frações de cotas geradas na amortização em cotas do RBRX11, encerrando a etapa operacional do processo. O valor unitário apurado foi de R$ 8,397881618 por cota, com montante total de R$ 491.072,51, conforme fato relevante divulgado na sexta-feira (16). Apenas os cotistas que tiveram frações efetivamente liquidadas no leilão terão direito ao reembolso proporcional.
O comunicado complementa informações já apresentadas em novembro e dezembro de 2025, detalhando os critérios e os valores de reembolso. Para cada investidor, o cálculo considerará a fração de cota detida multiplicada pelo valor unitário apurado no leilão. O documento ainda traz exemplos meramente ilustrativos, sem configurarem promessa de retorno.
As frações resultaram da amortização em cotas realizada pelo RBRF11 em 21 de novembro de 2025, utilizando o fator de proporção de 0,85437912485 cota do RBRX11 para cada cota do RBRF11. A operação, estruturada para preservar caixa do fundo e entregar ativos aos cotistas, inevitavelmente gerou saldos fracionários.
No total, as frações agregadas somaram 58.536 cotas inteiras, que foram agrupadas e liquidadas em leilão na B3. Esse procedimento buscou garantir eficiência operacional e padronização do reembolso, mitigando assimetria entre os cotistas e reduzindo custos transacionais típicos de liquidação individualizada.
Pagamento programado para 20 de janeiro de 2026: os cotistas elegíveis receberão o reembolso conforme a proporção de frações liquidadas, aplicando-se o valor unitário apurado. O cronograma segue o padrão de liquidação da B3, observando prazos e mecanismos de repasse definidos no fato relevante.
Com a divulgação do valor unitário e da data de pagamento, o fundo encerra esta fase do processo e reforça que os exemplos apresentados são referenciais. Não há garantia de recebimento para quem não teve frações liquidadas no leilão, e os montantes variam conforme o volume individual.
A administração do RBRF11 permanece disponível para dúvidas por meio dos canais de relacionamento. Investidores são orientados a consultar seus extratos de custódia para verificar a quantidade de frações liquidadas e o correspondente crédito a receber, conforme as regras do fato relevante.
