A amortização do fundo imobiliário BRIP11 (Brio Real Estate III) será de R$ 9.000.390,75, equivalente a R$ 41,77 por cota, com pagamento em 29 de junho. A devolução de capital foi comunicada em fato relevante pela gestora Brio Investimentos e pela administradora BRL Trust, reforçando o cronograma de liquidação do veículo.
No ano, esta é a segunda amortização do BRIP11. Em abril, o fundo pagou R$ 53,38 por cota, somando cerca de R$ 11,5 milhões. Diferente dos dividendos, a amortização devolve parte do capital investido, reduzindo gradualmente o custo alocado e impactando o valor de cada cota.
Desde julho de 2025, o fundo vem realizando amortizações sucessivas: R$ 106,74 por cota em julho, R$ 46,41 em agosto e setembro, R$ 27,85 em fevereiro de 2026 e R$ 53,38 em abril de 2026. Com o novo evento, o total acumulado atinge R$ 322,56 por cota, consolidando a estratégia de desinvestimento planejada.
O BRIP11 foi estruturado com prazo de seis anos, sendo três para investimento e três para desinvestimento. Durante a fase de monetização, cotistas recebem capital e lucros via amortizações, conforme a política de desimobilização dos ativos. Esse período visa otimizar a realização dos projetos e a devolução ordenada dos recursos.
Os cotistas devem observar a obrigação operacional destacada no fato relevante. É necessário informar, via formulário eletrônico da plataforma Cuore, o custo médio de aquisição, domicílio fiscal e situação tributária. As informações sustentarão o cálculo de tributos aplicáveis ao resgate ou à amortização das cotas.
Investidores que compraram no mercado secundário também precisam enviar a documentação e confirmar a veracidade dos dados. Caso o administrador não receba as informações até 12h de 23 de junho, será adotado o menor preço histórico na B3 como custo de aquisição, com possível retenção de 20% de IR sobre o valor resgatado.
Na sexta-feira (12), as cotas negociavam próximas de R$ 384,90, ante valor patrimonial de R$ 471,12, resultando em P/VP de 0,82. O fundo tem patrimônio líquido de R$ 101,5 milhões e cerca de 400 cotistas, em linha com o plano de liquidação e a política de retorno via amortização.
