Os dividendos do BTCI11 serão de R$ 0,103 por cota, com pagamento em 14 de agosto de 2026. O valor ficou abaixo do mês anterior, quando foram distribuídos R$ 0,105 por cota.
Para ter direito aos proventos, o investidor precisava estar posicionado ao fim do pregão de 7 de agosto, data de corte desta distribuição. O retorno mensal foi de 1,13%, considerando a cotação de R$ 9,14 no fechamento de julho.
Os proventos referem-se ao resultado de julho. Para pessoas físicas que atendam à legislação aplicável, os rendimentos são isentos de Imposto de Renda. Segundo o fundo, os pagamentos seguem o calendário usual.
Dividendos do BTCI11: valor e data de pagamento
Em julho de 2026, o fundo ampliou a exposição ao segmento residencial ao adquirir, no mercado primário, o CRI (Certificado de Recebíveis Imobiliários) Cury. A operação foi estruturada internamente e totalizou cerca de R$ 59,4 milhões.
Os recursos do CRI estão vinculados à compra de um terreno na Mooca, em São Paulo, onde será desenvolvido um empreendimento do programa Minha Casa, Minha Vida. A estrutura possui alienação fiduciária do imóvel, cessão fiduciária de recebíveis e coobrigação da companhia.
Ao fim de julho, 97,5% do patrimônio estava alocado em 31 operações, todas adimplentes. A estratégia segue concentrada em operações com garantias consideradas robustas, com novas oportunidades em análise nos segmentos residencial, logístico e shopping centers de padrão AAA.
Na carteira, CRIs representavam 84% dos ativos e cotas de FIIs, 16%. A indexação era majoritariamente ao IPCA, com 96% da exposição por indexador.
O residencial era a maior exposição setorial, com 35,5%, seguido de logística (33,7%) e shopping centers (11,6%). Renda urbana respondia por 8% e corporativo, por 5,8%. Por região, São Paulo concentrava 65% da carteira.
Em relação à Le Biscuit, após o pedido de recuperação judicial em abril de 2026, o fundo avalia a manutenção do adimplemento da operação ou a execução da garantia imobiliária. Os rendimentos do BTCI11 não foram afetados por esse caso no período.
