O CPTS11 anunciou a distribuição de R$ 0,09 por cota referente ao resultado de dezembro de 2025, com pagamento marcado para 20 de janeiro de 2026. A data-base para ter direito ao provento foi em 13 de janeiro de 2026. Os investidores pessoa física seguem com isenção de IR sobre os proventos do fundo, mantendo a atratividade do produto no curto prazo.
Com a cotação de fechamento de dezembro em R$ 7,75, o rendimento mensal implica dividend yield aproximado de 1,16%. A gestão reforçou que o valor distribuído está em linha com as expectativas previamente comunicadas ao mercado, preservando a previsibilidade do fluxo de caixa do fundo.
A projeção-base, considerando a cotação de mercado de R$ 7,52 por cota, indicava distribuição recorrente de R$ 0,09 por cota, equivalente a um DY anual de 15,35%. Em cenário otimista, a remuneração poderia chegar a R$ 0,10 por cota, elevando o yield anual para 17,18%. No cenário conservador, com R$ 0,08 por cota, o rendimento anualizado ficaria em 13,54%.
Ao final de novembro, a carteira do fundo imobiliário CPTS11 contava com 14 CRIs, representando 28,8% dos ativos. Toda a carteira de crédito está atrelada ao IPCA, com taxa média de IPCA + 8,50% ao ano, sem exposição ao CDI, o que reforça a proteção contra a inflação e reduz a correlação com juros de curto prazo.
A alocação em FIIs é a principal estratégia do FII CPTS11, que mantinha 100 fundos na carteira, somando 62,7% dos ativos totais. Dentro desse grupo, 79,2% estavam em fundos de tijolo e 20,8% em fundos de papel, composição que busca equilíbrio entre geração de renda e potencial de valorização.
Considerando as cotações daquele momento, a gestão via potencial de valorização de +19,1% frente ao valor patrimonial. Além disso, se os FIIs da carteira fossem marcados pelo valor patrimonial, haveria potencial adicional de +7,4%, totalizando uma valorização estimada de +27,9% sobre a carteira de FIIs. Esses fatores sustentam a manutenção do guidance de distribuição do CPTS11.
