Os dividendos do CPTS11 serão de R$ 0,09 por cota na competência de maio de 2026, mantendo o mesmo nível de distribuição pelo 10º mês seguido.
O pagamento ocorrerá em 22 de junho de 2026. Terão direito os cotistas posicionados até o fechamento do pregão de 15 de junho de 2026, data-base informada pela gestora.
Com a cotação de fechamento de maio (R$ 7,64), o rendimento mensal estimado é de 1,18%. No mês anterior, o dividendo representou 122,4% do CDI líquido de 15% em relação à cota de mercado. Rendimentos de FIIs são isentos de IR para pessoas físicas, conforme requisitos legais.
Panorama após os dividendos do CPTS11
Em abril, a rentabilidade a mercado ajustada por proventos foi de 0,48%, enquanto a rentabilidade patrimonial ficou em -0,81%. No mesmo período, o IFIX avançou 1,53% e o IMA-B subiu 1,81%.
A cota a mercado encerrou abril a R$ 7,93, desconto de cerca de 10,4% frente à cota patrimonial de R$ 8,85. Desde 5 de agosto de 2014, a cota a mercado ajustada acumula 239,2% e a cota patrimonial 268,8%. No intervalo, o IFIX soma 181,2% e o CDI bruto, 201,9%.
Na carteira de recebíveis, o fechamento da curva de títulos públicos reduziu a marcação a mercado de IPCA + 8,64% para IPCA + 8,57%. A carteira de FIIs rendeu -1,18% no mês, ante alta de 1,53% do IFIX.
Considerando o fechamento de 30 de abril de 2026, o fundo indica yield implícito de IPCA + 10,64% ao ano. O potencial de valorização total é de 14,4% sobre a carteira de FIIs, ou de 9,7% sobre o patrimônio líquido.
No mês, o fundo comprou R$ 1,40 milhão em CRIs a IPCA + 12,34% (spread de 5,06%) e vendeu R$ 98 mil a IPCA + 9,03% (spread de 0,26%). O crédito segue high grade, com 100% de adimplência.
A carteira possui 19 CRIs (24,8% dos ativos) e 78 FIIs (63,9%). Os 8,2% restantes estão em operações de carrego, remuneradas a CDI + 1% ao ano. Na exposição a FIIs, 79,6% são fundos de tijolo e 20,4% fundos de papel.
