O fundo imobiliário HGPO11 informou a amortização vinculada à sua liquidação, com pagamento em 8 de julho de 2026. O valor será de R$ 49,22241807 por cota.
Na mesma data, o fundo pagará R$ 1,20087917 por cota a título de distribuição extraordinária, referente ao resultado financeiro do período.
Os rendimentos do HGPO11 têm competência de junho e data-base em 1º de julho de 2026. Para pessoa física, a distribuição é isenta de Imposto de Renda, conforme a legislação do setor.
A amortização e os rendimentos serão creditados de uma só vez em 8 de julho. Não haverá pagamentos em datas distintas.
Sobre a tributação da amortização, se houver Imposto de Renda devido, o administrador reterá integralmente o IRRF (Imposto de Renda Retido na Fonte) e descontará do valor pago no momento da liquidação.
O cotista não precisará recolher imposto adicional e não poderá compensar o IR com outras operações envolvendo fundos imobiliários. O administrador não se responsabiliza por ajustes posteriores ou restituição de valores pagos a maior por ausência da Declaração de Custo Médio de Aquisição.
Cronograma e rendimentos do HGPO11
O cronograma de liquidação ocorreu em etapas. A negociação das cotas na B3 foi encerrada após o pregão de 25 de maio, quando o papel deixou de ser negociado no mercado secundário.
Os cotistas tiveram até 25 de junho de 2026 para informar ao administrador o custo médio de aquisição das cotas, base para o tratamento fiscal da amortização e cálculo do IRRF, sem possibilidade de alteração após o envio.
Quem não informou o custo médio no prazo terá o IRRF apurado pelo menor preço histórico de negociação na B3, de R$ 34,10 por cota, premissa prevista na regulamentação que pode elevar a retenção.
Concluídos os cálculos do IRRF, o fundo divulga ao mercado, por fato relevante, o valor e a composição da amortização.
