O fundo imobiliário HSAF11 apurou resultado de R$ 2,685 milhões em julho. As receitas com CRIs (Certificados de Recebíveis Imobiliários) somaram R$ 2,252 milhões, e as despesas ficaram em R$ 209 mil.
HSAF11: resultado e dividendos de julho
O resultado mensal correspondeu a R$ 1,06 por cota. Desse total, os dividendos do HSAF11 foram de R$ 0,95 por cota, equivalentes a 89% do lucro caixa. O pagamento ocorreu em 7 de agosto de 2026 aos investidores com posição em 31 de julho. O valor permaneceu estável pelo 19º mês seguido.
O dividend yield mensal foi de 1,24%, o que implica taxa anualizada de 15,88%. Segundo a gestão, o retorno equivaleu a 119,75% do CDI líquido (taxa interbancária) no período. Dividendos de FIIs podem ser isentos de IR para pessoas físicas, conforme requisitos legais.
Após o pagamento, o fundo encerrou julho com resultado acumulado de R$ 0,11 por cota e resultado contábil acumulado de R$ 0,87 por cota. Para agosto, a projeção de distribuição está entre R$ 0,90 e R$ 1,00 por cota, valor sujeito a variações.
Como está distribuída a carteira do HSAF11
Não houve novas alocações ou desinvestimentos em julho. Nos CRIs, a parcela atrelada ao IPCA+ representava 39,8%, com spread médio de 8,73% ao ano. Os papéis indexados ao CDI+ somavam 31,7%, com spread de 4,71% ao ano. A composição incluía ainda 15,1% em renda fixa, 10,7% em FIIs de recebíveis e 2,7% em FIIs de tijolo. Toda a carteira de CRIs permaneceu adimplente.
Na alocação em FIIs, recebíveis concentravam 79,9%, logística 17,0%, lajes corporativas 2,5% e híbridos 0,6%. KNIP11 foi a maior posição individual, com 2,3% da carteira, e XPCI11 representou 1,4%.
A cota patrimonial foi atualizada para R$ 88,99. O valor de mercado era de cerca de R$ 194 milhões, com 8.785 cotistas. No mês, foram negociados R$ 10,881 milhões, média diária de R$ 473 mil, com 140.687 cotas, giro de 5,6% e presença em todos os pregões.
