O fundo imobiliário LVBI11 (LVBI11) encerrou junho com resultado distribuível de R$ 12,652 milhões. As receitas somaram R$ 15,168 milhões e as despesas, R$ 2,516 milhões no mês.
A receita foi de R$ 0,94 por cota e o resultado, de R$ 0,78 por cota. Houve efeito não recorrente de R$ 0,01 por cota pela taxa de comercialização da locação da Ollie Cosméticos.
O fundo anunciou rendimento de R$ 0,75 por cota, pago em 7 de julho de 2026. Com a cotação de fechamento em R$ 104,70, o Dividend Yield mensal foi de 0,72%, equivalente a 8,6% anualizado sobre o valor de mercado.
Sobre a cota patrimonial de R$ 120,41, o Dividend Yield anualizado foi de 7,5%. A média de distribuição dos últimos 12 meses foi de R$ 0,75 por cota. Dividendos de FIIs são isentos de IR para pessoas físicas, conforme regras legais.
Retorno do fundo imobiliário LVBI11
O LVBI11 teve rentabilidade de -3,0% em junho, -2,8% em 2026 e +104,4% desde o início, com retorno anualizado de 10,0% ao ano. No período, o IFIX marcou -1,2% no mês, +1,5% em 2026 e +68,2% desde o início, enquanto o CDI Bruto ficou em +1,1% no mês, +6,9% no ano e +97,1% desde o início.
O patrimônio líquido é de R$ 1.941,6 milhões (R$ 120,41 por cota). O valor de mercado é de R$ 1.687,6 milhões (R$ 104,70 por cota), com P/VP de 0,87x e volume médio diário de R$ 3,2 milhões.
Composição da carteira do LVBI11 e indicadores
A alocação encerrou junho com 96% em imóveis (incluindo o ativo SBC via FII), 2% em FIIs e 2% em caixa. O portfólio tem 10 ativos, 38 locatários e ABL de 517.860 m².
O WALE é de 3,8 anos (prazo médio ponderado dos contratos), vacância física de 0,4% e financeira de 0,3%. O preço médio é de R$ 2.606/m² e o aluguel médio, de R$ 28,8/m².
A única dívida é do Ativo Aratu: R$ 10 milhões (0,5% do PL), vencimento em maio de 2032 e custo de IPCA + 1,4% a.a. Em maio, a QUBIT desocupou um módulo em Itapevi; a gestão mapeia a devolução da Elfa Medicamentos no Aratu em setembro de 2026, projetando vacância física de 1,1% a partir de então. Foram reajustados 69.854 m² de ABL, e os laudos de abril de 2026 apontaram valorização média de 0,4% frente a novembro de 2025.
