O fundo imobiliário RBRY11 anunciou a distribuição de dividendos do RBRY11 no valor de R$ 1,00 por cota, mantendo o mesmo patamar do mês anterior. A medida reforça a consistência do fluxo de rendimentos do fundo, mesmo com a concentração da carteira em crédito estruturado e CRIs. A competência da distribuição é abril de 2026, com pagamento confirmado para 19 de maio de 2026.
Os investidores com direito aos proventos são aqueles posicionados até o encerramento do pregão de 12 de maio de 2026, data-base que define quem receberá os rendimentos. Com base no preço de fechamento de abril, de R$ 92,50 por cota, o dividendo implica um Dividend Yield aproximado de 1,08% no mês, patamar alinhado ao histórico recente do fundo.
Em março, o fundo imobiliário RBRY11 registrou resultado distribuível de R$ 1,12 por cota, influenciado positivamente por prêmio no resgate antecipado do CRI Vila Leopoldina, equivalente a R$ 0,03 por cota. Embora os resultados de abril ainda não tenham sido divulgados, a manutenção do valor indica estabilidade operacional.
Resultados e carteira do RBRY11
A alocação do fundo encerrada em março somava 102,0% do patrimônio líquido, com 94,9% concentrados em CRIs e operações estruturadas. A rentabilidade média ponderada da carteira era de 16,8% ao ano, referência equivalente a CDI + 2,7% ao ano, com prazo médio de 2,1 anos e spread médio de 2,7% ao ano.
A carteira do FII RBRY11 reunia 56 CRIs e uma operação estruturada, com 87% indexados ao CDI (CDI + 4,0% ao ano), 13% ao IPCA (IPCA + 0,9% ao ano) e 0,2% ao IGP-M (IGP-M + 9,2% ao ano). Em março, foram alocados R$ 16,1 milhões em 14 CRIs a CDI + 4,3% ao ano, enquanto reduções em posições somaram R$ 18,1 milhões.
O fundo mantinha R$ 53 milhões em operações compromissadas reversas, equivalentes a 4,2% do patrimônio líquido, com impacto positivo de R$ 0,08 por cota no mês. A rentabilidade do RBRY11 foi de +1,5% em março e acumulava +3,5% em 2026, com retorno desde o início de 127,8% (12,8% ao ano).
Para o investidor de renda, os dividendos do RBRY11 a R$ 1,00 por cota, aliados à carteira majoritariamente atrelada ao CDI, reforçam a previsibilidade no curto prazo. A data-base em 12/05/2026 e o pagamento em 19/05/2026 completam o cronograma de distribuição.
