O RBVA11 vai pagar R$ 0,09 por cota em 15 de julho, mantendo o valor distribuído desde dezembro de 2024. Terá direito quem mantiver cotas até o fim do pregão de 30 de junho, data-base da distribuição.
O montante corresponde a um rendimento mensal de cerca de 0,99% sobre a cotação de fechamento de junho, de R$ 9,11. Para pessoa física elegível, os rendimentos são isentos de Imposto de Renda.
No mês anterior, o resultado foi de R$ 0,11 por cota, acima da distribuição de R$ 0,09, alinhada ao guidance semestral. O patrimônio líquido somou R$ 1,662 bilhão, com cota patrimonial de R$ 10,65 e 156.143.050 cotas emitidas.
O fundo tem valor de mercado de R$ 1,50 bilhão, preço por metro quadrado de R$ 5.215 e volume médio diário de R$ 1,97 milhão.
Aquisições e carteira do RBVA11
O fundo firmou dois contratos de locação de longo prazo com a rede Ultra, para os imóveis Paulista 436 e Duque de Caxias, na primeira locação simultânea de dois ativos ao mesmo inquilino. A alocação em bem-estar passou a 5,1% da carteira.
Entre as aquisições, comprou o Flagship Portobello Gabriel por R$ 81 milhões. O imóvel tem 1.771,28 m² e está locado à Portobello em contrato built to suit (construção sob medida) atípico de 20 anos, com reajuste anual pelo IPCA e cap rate estimado de 8,0% ao ano. Outros três imóveis entraram por R$ 111,6 milhões, a um cap rate estimado de 11,0% ao ano.
O portfólio reúne 74 imóveis de varejo e varejo triple A, totalizando 305.391 m² de ABL, com 70 contratos e 28 inquilinos. A vacância física foi de 6,5%, e o prazo médio ponderado dos contratos (WAULT) ficou em 6,5 anos.
Na distribuição por locatário, a Caixa concentra 19 locações; há 12 imóveis vagos; Pão de Açúcar tem 8; Santander, 6; Cogna, 6; Pernambucanas, 5; Ultra, 2; e Assaí, 2. O fundo também detém posições em FIIs de shopping: Legatus (LASC11) e Pátio Higienópolis (SHPH11).
Na estrutura patrimonial, o ativo totaliza R$ 2,004 bilhões: R$ 1,850 bilhão em imóveis, R$ 61,52 milhões em FIIs, R$ 33,88 milhões em renda fixa e caixa e R$ 58,58 milhões em valores a receber. O passivo é de R$ 341,76 milhões, dos quais R$ 287,29 milhões em aquisições e CRIs a pagar e R$ 54,46 milhões em demais obrigações.
