Os rendimentos do XPLG11 de junho foram de R$ 0,82 por cota, com pagamento em 14 de julho de 2026 a quem detinha cotas em 30 de junho de 2026. Os proventos são isentos de IR para pessoas físicas conforme a legislação vigente.
No mês, o fundo apurou resultado de R$ 45,024 milhões, com receitas totais de R$ 55,439 milhões e despesas de R$ 10,415 milhões. Considerando a cota de mercado de fechamento (R$ 93,79), o dividend yield anualizado foi de 10,49%.
O NE Logistic FII, integralmente detido pelo fundo, mantém resultado base caixa acumulado e não distribuído de R$ 0,81 por cota.
Detalhes dos rendimentos do XPLG11
Houve movimentações no Syslog Galeão (51% do fundo): uma locatária ampliou 1.894 m² de ABL, com contrato até maio de 2031; a Premier Pet renovou 6.087 m², com vencimento em abril de 2029; e a Tac Franquia renovou 1.930 m², válido até dezembro de 2031. No HGLG WL (49%), a Memodoc desocupou 3.886 m² de ABL.
A carteira tem 95% em imóveis, 3% em aplicações financeiras e 2% em cotas de FII. A receita imobiliária decorre de contratos típicos (57%) e atípicos (43%). Principais inquilinos: Mercado Livre (23%), Leroy (8%), Renner (6%), SB (5%), Mobly (4%) e Via Varejo (3%); demais somam 44%.
Por setor, a receita vem de comércio varejista (56%), logística (12%), material de construção (8%) e outros (23%). Indexação: IPCA (93%) e IGP-M (7%). Vencimentos: 60% a partir de 2029, 20% em 2026, 14% em 2028 e 6% em 2027.
Em junho, o patrimônio líquido foi de R$ 5.397.457.621; cota patrimonial de R$ 105,03 e cota de mercado de R$ 93,79. Ganho de capital bruto: -2,48%; retorno total bruto: -2,46% (IFIX: -1,21%).
No ano, retorno total bruto de -6,72% e ganho de capital de -10,68% (IFIX: 1,46%). Em 12 meses, retorno total bruto de 4,16% e TIR bruta anualizada de 4,36% (IFIX: 9,96%). Em junho, foram 2.490.916 negócios, volume de R$ 229,8 milhões e liquidez média diária de R$ 10,9 milhões.
