O VGIR11 (Valora CRI CDI FII) anunciou distribuição de R$ 0,11 por cota, referente à competência de junho de 2026. O fundo imobiliário informou que o pagamento é isento de Imposto de Renda para pessoas físicas que cumpram os requisitos legais.
Terão direito ao provento os investidores posicionados ao fim do pregão de 10 de julho de 2026 (data-base). As cotas passam a ser negociadas “ex-rendimentos” a partir do pregão seguinte. O pagamento está programado para 17 de julho de 2026.
O valor anunciado para julho (R$ 0,11 por cota) é inferior ao patamar distribuído com base em maio, de R$ 0,12 por cota, conforme o relatório gerencial.
Resultados e carteira do VGIR11
No relatório de maio, o fundo registrou resultado de R$ 17,541 milhões e receitas totais de R$ 18,891 milhões. As despesas recorrentes somaram R$ 1,349 milhão, permitindo a distribuição de R$ 0,12 por cota naquele mês.
Ao longo de maio, o fundo recebeu R$ 10,5 milhões em amortizações ordinárias e extraordinárias de Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRIs). Ao fim do período, 94,8% do patrimônio líquido estava alocado em 56 operações de CRIs, que somavam aproximadamente R$ 1,341 bilhão. O restante dos recursos permaneceu em caixa.
Durante o mês, o fundo adquiriu R$ 25 milhões em uma operação do CRI Alexandre de Gusmão, remunerada a CDI + 3,50% ao ano, e vendeu integralmente sua posição no CRI Enplan 2S, no valor de R$ 2,1 milhões.
Os rendimentos acumulados nos 12 meses encerrados em maio atingiram R$ 1,53 por cota. A reserva de caixa encerrou o período em cerca de R$ 0,01 por cota, destinada à cobertura de despesas, incluindo eventual taxa de performance.
