O fundo imobiliário VISC11 anunciou rendimento de R$ 0,84 por cota, mantido desde janeiro. O pagamento será em 14 de agosto. Tem direito ao provento quem estiver posicionado até o fim do pregão de 31 de julho, data-base da distribuição.
Com a cotação de fechamento de julho em R$ 105,34, os rendimentos do VISC11 implicam Dividend Yield mensal de aproximadamente 0,80%. Os proventos são isentos de Imposto de Renda para pessoas físicas, conforme a legislação vigente.
Últimos resultados do VISC11
Em junho, o fundo registrou resultado de R$ 25,48 milhões, ou R$ 0,88 por cota, com remessas de shoppings de R$ 33,84 milhões, o equivalente a R$ 1,17 por cota. Após a distribuição, o resultado acumulado não distribuído ficou em R$ 25,725 milhões, ou R$ 0,89 por cota.
Há ainda reserva adicional fora do balanço principal: no Shopping Paralela FII, integralmente detido, havia R$ 10 milhões em resultado acumulado, ou R$ 0,35 por cota. Somados os dois saldos, o acumulado total alcança R$ 1,24 por cota. A estimativa de dividendos do VISC11 segue entre o patamar atual e R$ 0,90 por cota até dezembro.
No operacional, o portfólio avançou 11,7% no NOI caixa por metro quadrado (resultado operacional líquido) e 12,7% nas vendas por metro quadrado em base anual. As vendas das mesmas lojas subiram 6,0% e o aluguel das mesmas lojas, 3,7%. Os descontos ficaram em 1,8%, a inadimplência líquida em 1,2% e a taxa de ocupação encerrou maio em 94,0%.
Carteira e posição financeira do VISC11
Em junho, o fundo somava 347.218 cotistas, valor de mercado de cerca de R$ 3,1 bilhões e volume médio diário de R$ 8,5 milhões, com giro de 6% das cotas.
O patrimônio líquido era de R$ 3,3 bilhões, com participações em shoppings avaliadas em R$ 4,3 bilhões. As aplicações financeiras totalizavam R$ 157,9 milhões, sendo R$ 152,2 milhões em títulos públicos e fundos DI e R$ 5,7 milhões em cotas de FIIs.
As obrigações somavam R$ 1,073 bilhão, majoritariamente de aquisições ligadas ao Shopping Paralela FII e ao BH Shopping. Líquidas das aplicações, ficavam em R$ 915,5 milhões. As despesas projetadas para o ano são de R$ 137,7 milhões, incluindo a parcela da aquisição do Midway Mall.
O portfólio reúne participações em 32 shoppings, em 15 estados e no Distrito Federal, administrados por 11 operadoras, somando 301 mil m² de ABL própria.
