O fundo imobiliário VIUR11 anunciou ajustes no cronograma de sua amortização parcial, corrigindo orientações previamente divulgadas ao mercado. A principal alteração diz respeito ao início da negociação das cotas de TRXF11 que serão recebidas pelos cotistas. Diferentemente do informado antes, a negociação não dependerá da liquidação da entrega das cotas; passará a ocorrer no pregão imediatamente seguinte à data-base, em 8 de abril de 2026, com início efetivo em 9 de abril de 2026 para venda no mercado secundário.
A gestão do fundo VIUR11 esclareceu que a amortização parcial totaliza aproximadamente R$ 102,2 milhões, correspondente a R$ 3,79139112 por cota. A operação combina dois formatos: entrega de cotas de outro fundo imobiliário (TRXF11) e pagamento em dinheiro, oferecendo liquidez parcial imediata e um componente em ativos para continuidade de exposição no segmento.
Terão direito ao recebimento os investidores posicionados no fundo imobiliário VIUR11 até o encerramento do pregão da data-base. Essa referência garante a elegibilidade para a distribuição dos ativos e do montante em espécie, respeitando os prazos operacionais de liquidação e os procedimentos de custódia usuais da B3.
Na parcela em ativos, cada cota do FII VIUR11 dará direito a 0,03881679 cotas de TRXF11, valorando R$ 3,52844701 por cota com base no fechamento de 31 de março de 2026. A entrega ocorrerá em até três dias úteis após a data-base. Eventuais frações serão consolidadas e enviadas a leilão na B3, com repasse posterior do valor líquido aos investidores, conforme prática de mercado e regulamentos aplicáveis.
A parcela em dinheiro será de R$ 0,26294411 por cota, com pagamento previsto para 28 de maio de 2026. O valor será creditado líquido de imposto de renda, quando aplicável, observando o regime tributário de cada investidor e as regras específicas para fundos imobiliários listados.
Entre a data-base e a data de pagamento, haverá janela para envio e validação das informações de custo médio pelos cotistas, imprescindíveis para o correto tratamento fiscal das cotas recebidas. O cronograma do VIUR11 estabelece período de manifestação de 9 de abril a 11 de maio, com apuração pelo administrador entre 12 e 25 de maio, assegurando conferência e conformidade operacional antes da liquidação final.
