O fundo imobiliário RZAK11 vai pagar R$ 1,05 por cota em rendimentos referentes a junho de 2026, mesmo valor do mês anterior. O comunicado foi feito nesta terça-feira (14).
A data-base ficou em 14 de julho, e o pagamento ocorrerá em 21 de julho de 2026. Os dividendos são isentos de Imposto de Renda para pessoa física, conforme a regra aplicável aos FIIs.
Com base no fechamento de junho, a R$ 80,34, o provento equivale a um Dividend Yield mensal de 1,31% (relação entre provento e preço de cota).
A gestão manteve o guidance para os próximos três meses entre R$ 1,00 e R$ 1,10 por cota, conforme o último relatório gerencial.
Carteira e resultados do RZAK11
A carteira é mais concentrada em crédito imobiliário, com exposição a diferentes segmentos e indexadores. Segundo o relatório de maio, o resultado foi de R$ 9,6 milhões, ou R$ 1,08 por cota, com receitas totais de R$ 10,4 milhões.
Naquele mês, a distribuição de R$ 1,05 por cota representou 96,79% do resultado. A alocação bruta somava 96,04% do patrimônio líquido, sem alavancagem via compromissadas reversas.
Por tipo de ativo, CRIs respondiam por 77% da carteira e fundos imobiliários pelos 23% restantes. Na divisão por indexador, IPCA tinha 42,89% do fundo, com carrego médio de IPCA + 9,31% ao ano e duration de 4,1 anos. A parcela atrelada ao CDI era de 35,76%, com retorno médio de CDI + 3,48%.
INCC representava 11,14%, prefixados 2,04% e o saldo não tinha indexador definido. Segundo a gestão, o carrego reforça a previsibilidade das distribuições, com ativos indexados ao IPCA acima da média de 12 meses; o índice subiu 0,58% em maio.
O FII encerrou maio com patrimônio líquido de R$ 777,6 milhões, cota patrimonial de R$ 88,29 e 44.455 cotistas. A cota de mercado fechou em R$ 83,69, P/VP de 0,95 e liquidez média diária de R$ 1,7 milhão. Não houve mudanças relevantes na carteira no mês.
