O GLOG11 comunicou aos cotistas os detalhes da continuidade do fato relevante de 8 de junho de 2026, referente à amortização de cotas. Cada cota dará direito a R$ 78,09303344, com pagamento previsto para 30 de julho de 2026.
O imposto de renda incidente será retido na fonte pela administradora no momento da liquidação. O cotista não precisará fazer recolhimento adicional. Não haverá possibilidade de compensação com perdas de outras operações com fundos imobiliários.
A retenção considerará o custo médio de aquisição informado por cada cotista na plataforma Cuore. Quando o custo declarado superar o valor da amortização, não haverá imposto a recolher.
Se o custo médio declarado ficar abaixo do valor da amortização, a administradora aplicará alíquota de 20% sobre a diferença entre os montantes.
Para quem não enviou o custo médio, a referência será o menor preço histórico de negociação na B3, de R$ 46,67 por cota. Nesse caso, incidirá imposto de 20% sobre a diferença até o valor da amortização.
A administradora ressalvou que não se responsabiliza por ajustes tributários posteriores nem por eventual restituição de valores retidos acima do devido, quando a situação decorrer da falta de apresentação do custo médio de aquisição pelo cotista.
O fundo imobiliário é um veículo de investimento coletivo que aplica em ativos do mercado imobiliário. O FII GLOG11 (GLOG11) tem gestão ativa voltada à renda por meio da aquisição de ativos e da locação de imóveis logísticos em todo o país.
O público-alvo inclui investidores em geral, pessoas físicas e jurídicas, fundos, entidades de previdência e regimes próprios. Segundo os indicadores mais recentes, o valor patrimonial por cota é de R$ 77,74, o patrimônio soma R$ 58.302.914, o valor de mercado é de R$ 56.250.000 e o P/VP está em 0,96.
