O fundo imobiliário XPLG11 manterá o pagamento de R$ 0,82 por cota, valor em vigor desde fevereiro de 2025.
Terão direito ao recebimento os investidores posicionados até o encerramento do pregão de 31 de julho (data-base). O crédito será efetuado em 14 de agosto de 2026.
Com base no fechamento de julho, a R$ 92,50 por cota, o montante equivale a Dividend Yield mensal de 0,89%, indicador que mede o rendimento sobre o preço da cota.
Para pessoa física enquadrada na legislação, os rendimentos são isentos de Imposto de Renda, regra aplicável à maioria dos fundos imobiliários.
O fundo encerrou junho com patrimônio líquido de R$ 5.397.457.621 e 347.326 cotistas.
O NE Logistic FII, veículo integralmente detido pelo fundo, acumula resultado base caixa não distribuído de R$ 0,81 por cota. Esse montante será incorporado a distribuições futuras para uniformizar o pagamento ao longo do semestre.
A inadimplência de junho foi de 1,0% da receita de locação mensal, relativa a seis locatários, com negociações em curso para regularização.
Movimentações e carteira do XPLG11
Em junho, o Syslog Galeão concentrou mudanças. Uma locatária ampliou 1.894 m² com contrato até maio de 2031. A Premier Pet renovou 6.087 m² até abril de 2029, e a Tac Franquia, 1.930 m² até dezembro de 2031.
Houve a saída definitiva da Memodoc, que ocupava 3.886 m² no HGLG WL, ativo no qual o fundo detém 49% de participação.
A carteira tem 95% em imóveis, 3% em aplicações financeiras e 2% em cotas de FII. Os contratos de locação são 57% típicos e 43% atípicos, majoritariamente corrigidos pelo IPCA (93%), com 7% pelo IGP-M.
O Mercado Livre lidera a receita imobiliária com 23%, seguido por Leroy (8%), Renner (6%), SB (5%), Mobly (4%), Via Varejo (4%) e FedEx (3%). Por setor, comércio varejista representa 56%, logística 12% e material de construção 8%.
No cronograma, 20% dos contratos vencem em 2026 e 60% a partir de 2029. As revisões estão distribuídas em 27% em 2026, 11% em 2027 e 13% em 2028.
