O CPTS11 (Capitânia Securities II Fundo de Investimento Imobiliário) distribuirá R$ 0,09 por cota referentes ao resultado de agosto, com pagamento em 22 de setembro. Os novos proventos foram anunciados pela gestora.
Para ter direito aos dividendos, o investidor precisava estar posicionado ao fim do pregão de terça-feira, 15 de setembro, data-base informada pelo fundo. Foi a última sessão com cotas negociadas “com” proventos.
O valor mantém o patamar de R$ 0,09 por cota observado na distribuição referente ao resultado de julho de 2026, sem alteração nominal.
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Segundo a administradora, os rendimentos são isentos de Imposto de Renda para pessoas físicas, desde que atendidos os requisitos legais aplicáveis aos fundos imobiliários.
CPTS11 registra resultado de R$ 30,4 mi
No resultado de julho de 2026, o fundo registrou R$ 30,435 milhões, equivalentes a R$ 0,084 por cota, abaixo dos R$ 36,879 milhões, ou R$ 0,101 por cota, do mês anterior.
Mesmo com a queda, a distribuição do período foi mantida em R$ 0,09 por cota. Conforme relatório, o retorno foi de 115,9% do CDI líquido, na comparação que considera tributação de 15%.
As receitas totalizaram R$ 46,594 milhões no mês, ante despesas de R$ 16,158 milhões. Entre as fontes de receita, houve R$ 11,862 milhões de rendimentos de FIIs (fundos imobiliários) e R$ 8,412 milhões de CRIs (certificados de recebíveis imobiliários). Ganhos de capital com FIIs somaram R$ 26,203 milhões.
Como está a carteira do CPTS11?
A estratégia do fundo prioriza FIIs e CRIs. Em dados anteriores, a carteira tinha 19 CRIs (24,8%) e 78 FIIs (63,9%), além de 8,2% alocados em operações de carrego, nas quais o fundo mantém FIIs para outros veículos com remuneração de CDI mais 1% ao ano.
A gestão indicou 100% de adimplência na carteira de crédito, sem operações estressadas. A exposição estava em 79,6% a FIIs de tijolo e 20,4% a fundos de papel.
