O fundo RDLI11 terá suas negociações encerradas na B3 (B3SA3) em 5 de outubro de 2026, como parte do processo de liquidação. A partir de 6 de outubro, as cotas ficarão suspensas e não poderão mais ser negociadas em bolsa. O encerramento foi aprovado em apuração divulgada em 28 de setembro.
A liquidação do RDLI11 prevê devolução de recursos aos investidores por amortizações parciais e, ao final, resgate das cotas. Amortização é a devolução de parte do capital investido, distinta de rendimento mensal.
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O dia 5 de outubro será a data-base para a primeira amortização parcial. Segundo a administradora, o pagamento inicial está previsto para 28 de outubro de 2026. A amortização final está indicada para 30 de junho de 2027. As datas são indicativas e podem ser alteradas.
Procedimentos do RDLI11 e prazos de envio de dados
Os cotistas do fundo imobiliário deverão informar o custo médio de aquisição das cotas entre 6 e 20 de outubro de 2026, por meio do Portal do Investidor do BTG Pactual (BPAC11). Para quem ainda não tem acesso, é possível solicitar o primeiro login na página inicial do portal.
Após o prazo de envio, a administradora fará a apuração dos custos médios de 21 a 27 de outubro, antes do pagamento da primeira amortização. O correto reporte do custo médio é relevante para o tratamento tributário dos valores a receber.
A administradora alertou que a ausência das informações, de responsabilidade do investidor, pode levar à retenção de Imposto de Renda na fonte em valor superior ao devido.
O cronograma do RDLI11 pode ser atualizado conforme o andamento da liquidação. Novas comunicações serão divulgadas ao mercado à medida que as etapas forem executadas.
