O fundo imobiliário VGIP11 (VGIP11) pagará R$ 0,67 por cota em 20 de outubro de 2026, referente aos resultados de setembro.
Terão direito ao provento os investidores posicionados no encerramento do pregão de 13 de outubro, data usada como corte para identificação dos cotistas.
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Com base na cotação de R$ 71,56 no fechamento de setembro, o pagamento anunciado equivale a um dividend yield mensal aproximado de 0,94%.
Os investidores pessoas físicas poderão receber os dividendos do VGIP11 com isenção de Imposto de Renda, desde que cumpridos os requisitos previstos na legislação.
O próximo repasse dos rendimentos do VGIP11 ocorrerá em 20 de outubro, conforme as posições mantidas na data de corte.
Carteira e alocações do VGIP11
Em agosto de 2026, o fundo reforçou as aplicações em recebíveis imobiliários, com R$ 33 milhões destinados à compra de Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRIs). Houve aumento de posição no CRI Realiza e no CRI Projetos Residenciais SP 2S.
No mesmo período, o fundo registrou R$ 5 milhões em amortizações de títulos, incluindo pagamentos contratuais e liquidações extraordinárias.
Ao fim de agosto, a carteira reunia 48 operações de crédito imobiliário. O volume alocado em CRIs somava cerca de R$ 1,06 bilhão, equivalente a 100,1% do patrimônio líquido.
Na distribuição setorial, shopping centers respondiam por 22,8% da carteira, enquanto o segmento residencial representava 22,0%. Operações de crédito pulverizado somavam 18,0%, ativos de logística 14,2% e contratos built to suit (BTS) 10,8%.
Quanto ao indexador, 99,4% dos CRIs estavam atrelados ao IPCA e 0,6% ao IGP-M. A gestão mantinha instrumentos de maior liquidez para preservar capacidade de alocação conforme o surgimento de oportunidades.
