O fundo imobiliário CPTS11, sob gestão ativa da Capitânia Investimentos, combina aplicações em outros fundos imobiliários e Certificados de Recebíveis Imobiliários, com foco na geração de renda. Em setembro de 2026, registrava patrimônio líquido de R$ 3,04 bilhões, valor de mercado de R$ 2,74 bilhões e 397.804 cotistas, com cotas negociadas a R$ 7,53, abaixo do valor patrimonial de R$ 8,36.
Perguntas frequentes sobre o CPTS11
Qual é a estratégia de investimento do fundo?
O fundo aplica recursos em cotas de outros fundos imobiliários e em Certificados de Recebíveis Imobiliários, buscando gerar renda recorrente por meio de uma gestão ativa da carteira.
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Como está dividida a carteira de ativos do fundo?
Em setembro de 2026, 69,8% dos recursos estavam em 91 fundos imobiliários, 23,8% em 12 CRIs, 6,1% em operações de carrego e o restante em liquidez.
Quais indexadores predominam nos créditos do fundo?
Todos os CRIs estavam atrelados ao IPCA, com taxa média de aquisição de IPCA + 6,37% ao ano e marcação a mercado de IPCA + 8,10%.
Quais setores concentram os CRIs do fundo?
Shopping centers representavam 43,9% da carteira de crédito, seguidos por renda urbana (30,8%), lajes corporativas (18,4%) e logística (6,9%).
Houve alguma liquidação relevante na carteira de crédito?
Em outubro de 2026, o fundo recebeu R$ 160,4 milhões pela quitação integral do crédito vinculado à V2 Prime Properties, encerrando essa exposição.
O fundo registrou inadimplência nos CRIs?
Segundo a gestão, 100% dos CRIs estavam adimplentes em setembro de 2026, com perfil de crédito classificado como high grade e LTV médio de 55,03%.
Quanto o fundo distribuiu em dividendos recentemente?
Em outubro de 2026, o fundo pagou R$ 0,09 por cota, mantendo o valor dos 12 meses anteriores, o que representou um dividend yield mensal de cerca de 1,20% e acumulado de 14,34% em 12 meses.
Qual a expectativa de distribuição para os próximos meses?
A gestão projetou uma distribuição central de R$ 0,09 por cota, com cenários entre R$ 0,08 e R$ 0,10, a depender das condições de mercado, sem garantia de manutenção desses valores.
Para acompanhar a evolução dos proventos e comparar o desempenho histórico de cotas de fundos do setor imobiliário e do agronegócio, utilize o histórico de cotas e proventos distribuídos disponível na plataforma.
