O Fiagro AAZQ11 (AAZQ11) reportou em junho resultado contábil de R$ 2,44 milhões, equivalente a R$ 0,1017 por cota, e manteve a cota patrimonial em R$ 8,628, segundo a gestão.
No mês, distribuiu R$ 0,0825 por cota, o que representa dividend yield mensal de 1,14% e retorno de 102% do CDI, considerando a cotação de mercado. No primeiro semestre, a média de distribuição foi de R$ 0,10 por cota, com yield mensal de 1,38% (17,8% em base anualizada).
Ao fim de junho, 95,8% do patrimônio líquido estava alocado em ativos do agronegócio. Os CRAs respondiam por 65,1% da carteira, enquanto Fiagros de direitos creditórios tinham 29,8% de participação.
A carteira apresentou taxa ponderada líquida de CDI + 2,16% ao ano, já após taxas e impostos, alinhada à estratégia de crédito atrelado ao CDI. A base de investidores alcançou 30.563 cotistas.
AAZQ11 amplia posições e recebe amortizações
Durante o mês, o fundo reforçou a carteira com novas alocações e aumento de exposição em ativos existentes. Entre as operações, adquiriu cerca de R$ 650 mil em cotas do Fiagro Bocom e elevou em R$ 6,2 milhões a posição no CRA SLC.
Também aportou cerca de R$ 700 mil na nova emissão do Fiagro Ecoagro (classes Sênior e Mezanino) e aproximadamente R$ 800 mil no Fiagro Toagro.
No sentido oposto, recebeu cerca de R$ 11,3 milhões em amortizações programadas, com destaque para CRA Esteio Rural e CRA BR Agro.
Segundo a gestão, apesar da maior volatilidade na bolsa — a cotação passou de R$ 8,04 no fim de maio para R$ 7,25 ao fim de junho —, o valor patrimonial permaneceu estável pelo terceiro mês consecutivo.
Últimos dividendos do AAZQ11
O AAZQ11, da AZ Quest, anunciou R$ 0,0825 por cota aos investidores com posição ao fim do pregão de terça-feira (30), data-base para os proventos.
O pagamento está previsto para 14 de julho. Considerando a cotação atual, a distribuição corresponde a yield de 1,14% no período.
