O XP Crédito Imobiliário (XPCI11) apurou resultado de R$ 8,588 milhões em junho, alta de 3% ante maio. As receitas totalizaram R$ 9,210 milhões, frente a despesas de R$ 622 mil no período.
A distribuição foi de R$ 0,95 por cota, com pagamento em 14 de julho de 2026 aos detentores posicionados em 30 de junho.
Com base no fechamento de R$ 84,82 no mês, os rendimentos do XPCI11 correspondem a dividend yield anualizado de 14,30%, ou 17,01% considerando gross-up de 15% de impostos. Os proventos são isentos de IR para pessoas físicas, conforme a legislação vigente.
Detalhes dos rendimentos do XPCI11
Em regime de caixa, rendimentos e ganhos de capital somaram R$ 0,99 por cota, ou R$ 8,59 milhões. O book de CRIs respondeu por R$ 8,23 milhões, e a carteira de FIIs por R$ 0,48 milhão.
O fundo encerrou junho com reserva acumulada de correção monetária de R$ 5,86 milhões (R$ 0,67 por cota), cota patrimonial de R$ 87,11 e base de 83.392 cotistas.
No secundário, houve 59.241 negociações, volume total de R$ 39,99 milhões e liquidez média diária de R$ 2,00 milhões.
Carteira e novo CRI do XPCI11
A carteira fechou junho com 47 CRIs e 3 FIIs, somando R$ 725 milhões investidos, além de R$ 41,79 milhões em ativos de liquidez.
A principal movimentação foi a compra de R$ 15 milhões no CRI TRX Mateus III, a CDI + 1,25% ao ano. Após a alocação, o fundo ficou posicionado a taxas médias de IPCA + 9,05% ao ano e CDI + 2,70% ao ano.
Por classe, CRIs representam 88,03%, FIIs 6,02%, liquidez 5,45% e debêntures 0,50%. Por indexador, IPCA+ 90,71% e CDI+ 9,29%.
Entre emissores, OPEA concentra 68%, seguida por BARI (14%), RIZA (9%), ECOAGRO e HABITASEC (2% cada) e outros (5%). O crédito é majoritariamente corporativo (69%), seguido pelo pulverizado comercial (16%) e residencial (15%).
Setorialmente, varejo alimentício (32%), incorporação vertical (15%) e shoppings (14%) lideram, com saúde e outros (9% cada), lajes corporativas (8%), industrial (6%), logística (4%) e educação (2%). Regionalmente, Sudeste (77,00%), Nordeste (13,09%), Centro-Oeste (6,46%), Sul (2,57%) e Norte (0,88%). Entre os FIIs, GARE11 é a principal posição, com 78,57% do segmento e R$ 36,27 milhões.
