O fundo imobiliário MXRF11 (MXRF11) distribuirá R$ 0,10 por cota em 14 de agosto de 2026. Terá direito ao provento quem estiver posicionado até o encerramento do pregão de 31 de julho, data-base. O valor repete o patamar adotado desde maio.
Ao preço de fechamento de julho, de R$ 9,58, os dividendos do MXRF11 correspondem a Dividend Yield mensal de 1,04%. Para pessoas físicas enquadradas na legislação, os pagamentos são isentos de Imposto de Renda.
A distribuição reflete os resultados de julho, ainda não divulgados. No relatório gerencial de maio, o resultado em regime de caixa foi de R$ 0,1012 por cota, totalizando R$ 46,57 milhões, com R$ 41,57 milhões do book de CRIs, R$ 5,61 milhões de FIIs e R$ 1,60 milhão de permutas. Havia reserva de correção monetária de R$ 21,83 milhões (R$ 0,047 por cota).
A distribuição de maio, também de R$ 0,10 por cota, foi paga em 15 de junho de 2026, sobre cotação de R$ 9,98, equivalente a 88,88% do CDI líquido e a 104,56% com gross-up de 15%. Os rendimentos do MXRF11 vêm sendo mantidos nesse nível.
Como está a carteira do MXRF11
A alocação do período ficou em CRIs (73,3%), FIIs (14,5%), permutas financeiras (8,9%) e caixa (3,3%). A carteira de fundos somava R$ 613,49 milhões, com destaque para LPLP11 (21,53%/R$ 132,098 milhões) e GARE11 (21,40%/R$ 131,288 milhões).
Por indexador, 78,17% do portfólio está em IPCA+ ou INCC+, com taxa média de aquisição de 8,65% ao ano e MTM de 10,16% ao ano; 6,86% está em CDI+. O spread de crédito dos CRIs e permutas foi de 156 pontos-base, com LTV médio de 56%.
Nos CRIs, a exposição setorial foi: residencial (31,01%), outros (26,29%), varejo alimentício (20,20%), varejo (7,73%), properties (6,09%), agronegócio (4,48%) e shoppings (4,21%).
Em maio, houve alienações parciais dos CRIs República do Líbano, FGR, Helbor e VCA, e vendas totais de Oba BTS Taubaté e Matheus Ilhéus, com ganho de capital de R$ 1,6 milhão. No primário, o fundo comprou R$ 30,0 milhões de nova tranche do CRI Mitre Michigan. Na carteira de FIIs, vendeu R$ 4 milhões de MCLO11, com ganho de R$ 400 mil.
