O fundo imobiliário RBRR11 apurou resultado distribuível de R$ 13,97 milhões em agosto de 2026, equivalente a R$ 0,86 por cota, alta de 20,2% ante julho. No mês, as receitas de juros e correção monetária somaram R$ 14,49 milhões.
Segundo a gestão, o IPCA mais baixo que nos meses anteriores reduziu as receitas atreladas ao índice. Houve ainda impacto extraordinário negativo de R$ 0,01 por cota, ligado às vendas de fundos imobiliários no período.
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Mesmo com resultado distribuível de R$ 0,86 por cota, o fundo distribuiu R$ 0,90 por cota, com uso parcial da reserva, que encerrou agosto em R$ 0,10 por cota. O pagamento ocorreu em 17 de setembro. Nos 12 meses até agosto, a distribuição média mensal foi de R$ 0,83 por cota. Os proventos são isentos de Imposto de Renda para pessoas físicas, conforme legislação.
AGE e proposta de liquidação do RBRR11
Em 21 de agosto, foi convocada Assembleia Geral Extraordinária para deliberar a venda da totalidade dos ativos ao PCIP11 e a posterior liquidação do fundo. Se aprovada, a amortização aos cotistas poderá ocorrer em dinheiro ou em cotas do PCIP. A operação integra o processo de consolidação dos fundos de crédito high grade sob gestão do Pátria, sinalizado em relatórios anteriores.
Carteira de crédito do RBRR11
Ao fim de agosto, 94,3% do patrimônio estava em ativos-alvo, sendo 93,3% em CRIs e operações estruturadas e 1,0% em FIIs. A carteira reunia 98 CRIs e uma operação estruturada: 99% indexada ao IPCA (índice oficial de inflação), 1% ao IGP-M e 0,02% ao CDI.
A logística representava 35% da carteira de CRIs, escritórios 26% e operações pulverizadas 22%, com São Paulo concentrando 67% do total. Entre as principais posições estavam Leroy II, Brookfield JK IPCA, GT Banco do Brasil, Cabreúva, JK Financial Center e JFL Jardim Faria Lima, com LTV médio ponderado de 49%.
Nas movimentações, o fundo zerou a posição remanescente no RPRI11 (R$ 450 mil) e negociou R$ 200 mil em GAME11. A parcela em FIIs recuou para 1,0% do patrimônio, dividida entre GAME11 e NCRI11. No risco, nenhum novo CRI entrou em watchlist; Landsol seguiu em reestruturação, com 0,5% do patrimônio.
