Os rendimentos do PMLL11 foram de R$ 1,00 por cota em junho. O fundo imobiliário PMLL11 apurou resultado distribuível de R$ 12,175 milhões no mês, avanço de 5,6% ante maio. As receitas somaram R$ 14,058 milhões, frente a despesas de R$ 1,883 milhão.
O valor foi igualmente atribuído aos detentores dos recibos PMLL13. O pagamento ocorreu em 14 de julho de 2026. O resultado distribuível por cota foi de R$ 0,87, sem impactos não recorrentes.
Com a cotação de fechamento a R$ 106,14, o dividend yield mensal ficou em 0,94%, equivalente a 11,3% ao ano. Sobre a cota patrimonial de R$ 118,10, o yield anualizado foi de 10,2%. Os proventos são isentos de Imposto de Renda para pessoas físicas, conforme a legislação.
Carteira de shoppings do PMLL11
O portfólio do fundo reúne 18 ativos, com foco em shoppings e diversificação por estados e administradoras. A alavancagem é de 8,1%, estruturada para apoiar a expansão da carteira.
Por valor patrimonial, o Madureira Shopping representa 11,6% (13,8% do NOI, resultado operacional líquido), seguido por Maceió Shopping (11,5%) e Shopping Pátio Higienópolis (8,7%).
Na sequência, aparecem Rio Anil Shopping (7,5%), Shopping Park Lagos (7,0%), Boulevard Shopping Feira (6,6%), Suzano Shopping (6,1% ou 8,4% do NOI) e Shopping Park Sul (5,9%). Os demais dez ativos somam 35,2% do patrimônio.
As receitas totais por cota foram de R$ 1,01 no mês. Em 12 meses, a distribuição média ficou em R$ 0,93 por cota, com manutenção de R$ 1,00 por cota entre janeiro e junho de 2026.
Rendimentos do PMLL11 e desempenho na bolsa
A cota recuou 0,2% no mês e acumula alta de 6,5% no ano. Desde o início, a valorização é de 113,1%, equivalente a 9,4% ao ano.
O patrimônio líquido somou R$ 2.096,4 milhões em junho, e o valor de mercado, R$ 1.884,0 milhões. O P/VPA ficou em 0,90 vez.
