O fundo imobiliário VGHF11 apurou resultado de R$ 12,895 milhões em junho, alta de 17,2% ante maio (R$ 10,998 milhões). As receitas somaram R$ 14,514 milhões e as despesas, R$ 1,619 milhão.
A distribuição da competência foi de R$ 0,07 por cota. A rentabilidade equivale a 10,5% ao ano líquidos, ou IPCA + 2,0% ao ano, sobre a cota patrimonial do fim de maio.
Em 12 meses, os rendimentos do VGHF11 totalizaram R$ 0,89 por cota, ou 10,9% ao ano líquidos, equivalente a IPCA + 6,2% ao ano, na mesma base.
A cota patrimonial recuou R$ 0,15 no mês. O ajuste reflete: queda de 1,21% do IFIX; marcação a mercado negativa dos CRIs indexados ao IPCA (ajuste de preço ao valor corrente); e abertura das taxas das NTN-B (Tesouro IPCA+).
Vencimento antecipado do CRI Manhattan no VGHF11
A gestão decretou o vencimento antecipado do CRI Manhattan 161S, que representa 1,72% do patrimônio líquido, em meados de junho. As negociações para dação em pagamento em ativos não avançaram.
A execução das garantias está em curso e o valor supera o saldo devedor do CRI. A gestão do fundo imobiliário VGHF11 não prevê provisão para perda nesse investimento.
Os CRIs Selina seguem marcados a zero. Os demais ativos permanecem adimplentes e, segundo a gestão, o portfólio segue monitorado.
Movimentações da carteira do VGHF11
Na carteira de VALOR, não houve movimentações relevantes em junho; apenas efeitos de marcação. A fatia ficou em 52,7% dos ativos-alvo, ante 52,9% em maio.
Na carteira de RENDA, o FII vendeu o CRI Tecnisa 397 e ampliou posições nos CRIs João Dias e Helbor 86E. A participação subiu a 47,3%, de 47,1% no mês anterior.
O fundo fechou junho com 102,3% do PL em ativos-alvo, distribuídos em 133 papéis, totalizando R$ 1,385 bilhão. Havia R$ 43,8 milhões (3,2% do PL) em compromissadas reversas de CRIs a CDI + 0,84% ao ano, com caixa aplicado.
A base de cotistas atingiu 368.182 investidores. A liquidez média diária das cotas foi de R$ 2,5 milhões em junho.
