Os dividendos do PSEC11 somaram R$ 0,60 por cota em setembro de 2026, acima do resultado líquido de R$ 0,52 por cota (R$ 9,51 milhões). Para complementar a distribuição, o fundo utilizou cerca de R$ 0,08 por cota de reservas.
Ao fim de setembro, as reservas acumuladas ficaram em R$ 1,09 milhão, ou R$ 0,06 por cota. A gestão indicou intenção de manter R$ 0,60 por cota em outubro, sem garantia.
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O FII PSEC11 (PSEC11) registrou R$ 9,70 milhões em receitas imobiliárias, sendo R$ 6,37 milhões de FIIs (fundos imobiliários) e R$ 3,33 milhões de CRIs (Certificados de Recebíveis Imobiliários).
As aplicações financeiras contribuíram com R$ 1,03 milhão. As despesas recorrentes foram de R$ 776,1 mil. O resultado recorrente totalizou R$ 9,95 milhões, enquanto eventos extraordinários impactaram negativamente em R$ 435,5 mil.
O dividend yield anualizado foi de 14,1% sobre a cotação de setembro, ante 10,2% considerando o valor patrimonial. A média dos rendimentos do PSEC11 nos últimos 12 meses foi de R$ 0,62 por cota.
De janeiro a setembro, o fundo apurou R$ 99,50 milhões em resultado, frente a R$ 99,36 milhões distribuídos.
Estratégia e assembleia: dividendos do PSEC11
O patrimônio líquido era de R$ 1,29 bilhão, com 65,9% em FIIs e 24,8% em CRIs. A estratégia de carrego representava 51,6% do patrimônio; a parcela oportunística, 42,4%; e ganhos de capital, 6%.
A gestão encerrou a posição em CNES11 e reduziu participações em outros sete FIIs, somando aproximadamente R$ 2 milhões em vendas. A carteira passou de 118 para 68 posições em FIIs, com meta de 40 a 50 até dezembro.
Nos CRIs, foram aplicados R$ 2,3 milhões em Barzel I, R$ 4,1 milhões em Gav Jeri e R$ 9 milhões em Cone Refri. O caixa líquido somava R$ 119,4 milhões.
Em 30 de setembro, foi convocada assembleia para avaliar a transferência integral dos ativos ao RBRX11 (RBRX11) e a posterior liquidação do fundo, com amortização em dinheiro e/ou cotas do RBRX11. A votação estava prevista até 21 de outubro, condicionada à aprovação dos cotistas.
